金蝶软件培训课件.pptVIP

金蝶软件培训课件

第一章金蝶软件概述与环境准备

金蝶软件简介发展历程金蝶集团成立于1993年，是中国企业管理软件领军企业，服务超过680万家企业客户，在香港主板上市，业务遍布全球。产品线涵盖KIS标准版、专业版，K3WISE平台，以及云星空、金蝶云等云端解决方案，满足不同规模企业需求。应用场景

软件安装与环境配置01系统需求检查Windows10/11操作系统，至少4GB内存，50GB可用磁盘空间，支持SQLServer2012或以上版本数据库。02安装程序下载从金蝶官网下载必威体育精装版版本安装包，确保下载链接的安全性和文件完整性，建议使用管理员权限运行。03配置数据库连接配置SQLServer连接参数，设置数据库服务器地址、端口、认证方式，确保网络连通性和权限设置正确。04初始化设置完成用户注册、许可证激活、基础参数配置，创建系统管理员账户，设置安全策略和备份计划。

账套建立与基础设置新建账套输入企业基本信息，选择行业性质和会计制度，设定会计期间起始日期，确定记账本位币种类。科目设置根据企业业务特点设置会计科目结构，配置辅助核算项目如部门、客户、供应商、项目等维度信息。期初录入准确录入科目期初余额、客户往来期初、存货期初数量和金额，确保期初数据的完整性和准确性。期初数据录入是整个系统运行的基础，必须严格核对每一个数据的准确性，建议先在测试环境中完成验证再正式录入。

金蝶软件账套建立界面上图展示了金蝶软件账套建立的主要界面，包括企业信息录入、会计制度选择、科目结构设置等关键步骤。界面设计简洁明了，引导用户逐步完成账套初始化工作。

第二章核心模块操作详解深入学习金蝶软件五大核心模块的具体操作方法，掌握日常业务处理的标准流程和实用技巧。

凭证管理模块凭证录入操作掌握手工录入凭证的标准流程，包括凭证字设置、摘要填写、科目选择、金额录入等关键环节，确保借贷平衡。审核与查询功能了解凭证审核的权限控制机制，学会使用多种查询条件快速定位目标凭证，掌握凭证修改和删除的操作规范。自动生成与批处理学习固定凭证和模式凭证的创建方法，掌握批量凭证处理技巧，提高日常凭证处理的工作效率。实操技巧：善用凭证模板功能，可以将常用的业务凭证保存为模板，下次录入时直接调用，大大提高工作效率。

资金管理模块银行存款管理建立银行账户档案，维护银行存款日记账，实现与银行对账单的自动对账功能，及时发现和处理差异。收付款管理处理日常收付款业务，支持现金、银行转账、票据等多种结算方式，自动生成相应的会计凭证和往来账务。资金计划制定和跟踪资金收支计划，进行资金预测和分析，为企业资金调度和投资决策提供数据支持。

库存核算模块1档案建立创建物料档案、仓库档案、供应商和客户档案，设置库存物料的基本属性、计量单位、库存上下限等关键信息。2出入库操作处理采购入库、销售出库、生产领料、产品入库等业务，支持批次管理和序列号跟踪，确保库存数据准确性。3成本核算选择合适的成本核算方法如移动平均法、先进先出法等，定期进行成本计算，生成库存成本分析报表。

销售管理模块销售流程管理01销售订单录入客户订单信息，包括商品明细、数量、单价、交期等，支持订单变更和跟踪管理。02发货管理根据销售订单生成发货通知，跟踪商品出库和物流配送状态，确保及时交付。03开票收款开具销售发票，跟踪应收账款回收情况，处理客户付款和应收账款核销业务。销售分析报表销售额趋势分析客户销售排名产品销售结构销售毛利分析应收账款账龄分析

采购管理模块采购计划根据销售预测和库存情况制定采购计划，确定采购数量和采购时间，优化库存结构和资金占用。订单管理创建采购订单，跟踪供应商交货进度，处理订单变更和异常情况，确保采购物资及时到位。成本控制比较不同供应商的价格和服务，进行采购成本分析，建立供应商评价体系，持续优化采购成本。有效的采购管理不仅能够控制成本，还能够保证供应链的稳定性，是企业运营管理的重要环节。

五大核心模块关联流程图上图清晰展示了金蝶软件五大核心模块之间的业务关联关系。各模块既相对独立又紧密协作，形成了完整的企业管理信息化解决方案，实现了业务流程的无缝集成和数据的实时共享。

第三章实操案例演练通过四个典型业务案例的详细演练，让您在实际操作中掌握金蝶软件的核心功能和操作技巧。

案例一：新建账套并录入期初数据企业信息设置创建XX贸易有限公司账套，选择商业企业会计制度，设定2024年1月为账套启用期间，人民币为记账本位币。科目结构配置根据商贸企业特点调整会计科目，增设应收账款-客户、应付账款-供应商、库存商品-分类等辅助核算项目。期初数据录入录入货币资金500万元，应收账款150万元，库存商品300万元，固定资产200万元等期初余额数据。注意事项：期初数据录入完成后必须进行试算平衡检查，确保借方合计等于贷方合计，发现不平衡要及时查找