后勤票据管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强后勤票据管理，规范票据使用流程，确保票据的真实性、合法性、有效性，提高后勤工作效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有后勤票据的管理和使用。

第三条后勤票据管理应遵循以下原则：

1.合法性原则：后勤票据必须符合国家法律法规和财务管理制度的规定。

2.真实性原则：后勤票据内容必须真实、准确、完整。

3.及时性原则：后勤票据的填制、审核、审批、报销等环节必须及时进行。

4.安全性原则：后勤票据的保管和使用必须确保安全，防止遗失、损毁、篡改。

第二章票据种类及使用范围

第四条后勤票据种类：

1.原始凭证：包括发票、收据、银行进账单、现金支票、转账支票、汇款凭证等。

2.记账凭证：包括记账凭证、报销凭证等。

3.其他凭证：包括合同、协议、验收单、调拨单等。

第五条后勤票据使用范围：

1.发票：用于购买商品、接受服务、支付款项等。

2.收据：用于收取现金、支票、汇款等款项。

3.银行进账单：用于记录银行账户收到的款项。

4.现金支票、转账支票、汇款凭证：用于支付款项。

5.记账凭证、报销凭证：用于记录、报销各项费用。

6.合同、协议：用于规范双方权利义务。

7.验收单、调拨单：用于记录物品的验收、调拨情况。

第三章票据填制

第六条后勤票据填制要求：

1.票据内容必须完整、准确，不得漏填、错填。

2.票据填写必须使用蓝色或黑色墨水，字迹清晰。

3.票据金额必须大写和小写一致。

4.票据填写人、审核人、审批人必须签字或盖章。

第四章票据审核与审批

第七条后勤票据审核要求：

1.审核人必须对票据的真实性、合法性、有效性进行审核。

2.审核人必须对票据的金额、内容、用途进行核对。

3.审核人必须对票据的签字、盖章进行核对。

第八条后勤票据审批要求：

1.票据审批人必须对票据的真实性、合法性、有效性进行审批。

2.票据审批人必须对票据的金额、内容、用途进行审批。

3.票据审批人必须对票据的签字、盖章进行审批。

第五章票据报销

第九条后勤票据报销流程：

1.报销人将票据及相关附件提交给财务部门。

2.财务部门对票据进行审核，无误后提交给审批人。

3.审批人审批后，财务部门办理报销手续。

第十条后勤票据报销要求：

1.报销人必须提供真实、合法、有效的票据。

2.报销人必须提供完整的报销资料。

3.报销人必须按照规定的报销标准和流程进行报销。

第六章票据保管

第十一条后勤票据保管要求：

1.后勤票据必须按照规定进行分类、归档、保管。

2.后勤票据的保管期限按照国家规定执行。

3.后勤票据的保管人必须对票据的安全负责。

第七章票据检查与监督

第十二条后勤票据检查：

1.定期对后勤票据进行自查，发现问题及时整改。

2.定期接受上级部门对后勤票据的检查。

第十三条后勤票据监督：

1.设立后勤票据监督小组，负责对后勤票据的管理和使用进行监督。

2.后勤票据监督小组对后勤票据的管理和使用情况进行定期检查和评估。

第八章罚则

第十四条违反本制度，有下列行为之一的，给予通报批评、罚款等处罚：

1.伪造、变造、篡改票据的；

2.擅自填写、涂改票据的；

3.不按照规定填制、审核、审批、报销票据的；

4.擅自销毁票据的；

5.其他违反本制度的行为。

第九章附则

第十五条本制度由后勤管理部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

（注：以上内容为示例，具体内容需根据单位实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强后勤管理，规范票据使用，提高后勤工作效率，确保财务收支的真实性、合法性和合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的后勤部门及其相关工作人员。

第三条本制度依据国家有关法律法规、财务管理制度以及本单位的实际情况制定。

第四条后勤票据管理应遵循以下原则：

（一）合法性原则：票据的取得、使用、保管必须符合国家法律法规；

（二）真实性原则：票据内容必须真实、准确，不得伪造、变造；

（三）完整性原则：票据内容必须完整，不得缺项、漏项；

（四）及时性原则：票据的取得、使用、保管应确保及时、高效；

（五）安全性原则：加强票据的保管，确保票据安全，防止遗失、损毁。

第二章票据的种类与用途

第五条后勤票据分为以下几类：

（一）收款票据：包括收据、收条、收款凭证等；

（二）付款票据：包括发票、支票、汇票、银行汇款凭证等；

（三）报销票据：包括差旅费报销单、办公用品报销单、维修费报销单等；

（四）其他票据：包括合同、协议、委托书等。

第六条各类票据的用途如下：

（一）收款票据：用于收取现金、转账等款项；

（二）付款票据：