物资采购管理制度和存货管理制度.pdfVIP

物资采管理制度

为了加强全公司物资的采购管理，增加采购过程的透

明度，降低采购成本，提高经济效益，以到所供应物资

确保质量、供应及时、综合采购成本最低的采购工作要求。

现特订物资采购管理制度如下：

一、采购物资分类及其主管部门

1.技术改造项目所需的设备（不包括工程材料），采购

的主管部门为技改办。

2.一次性耗用的材料包（括工程材料）、包装物、办公

用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、促销品、修理用配件

等物资统一集中到采购部采购。

3.有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序

报总经理董（事长）批准采购。

二、采购计划管理

仓储部根据当月销售计划，编制月度生产计划，根据

月未各类物资库存情况进行综合平衡后于每月3日前向采购

部编报当月采购计划，采购部报物流总监审核后，报总经

理审批。采购部根据审批后的采购计划按生产进度要求及时

组织采购。保管员按采购计划组织验收，财务部按采购计划

或合（同）安排付款。

对于非技改项目用设备和修理用配件，由设备动力部

编制采购计划，报生产总监审核后，报总经理审批。采购员

凭审批后的采购计划采购。

对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采购计划，报

财务和行政中心总监审批后交采购部采购。

对于促销品由营销部编制采购计划报销售总监审批后

交采购部采购。对于采购金额元以上的促销品需报董事

长审批。

对未经审批的计划外采购，保管员有权拒绝验收进仓,

财务部有权拒绝付款。对于临时抢修所需的零配件采购，可

直接采购后，根据规定程序办理进仓手续后报总经理审批

支付。对于未列入采购计划的急需材料的采购，由使用部门

报总经理批准后交采购部采购。严禁采购员或车间直接通知

采购员擅自采购。

三、参与采购洽谈的人员和审批

1.技术改造项目所需的设备的采购洽谈会，由技改办

负责牵头，由采购部、设备动力部共同参与，必要时请有关

领导或专业人员参加，谈成步意向后，报董事长审批。

2.大宗材料的采购洽谈，由物流总监和采购部共同参

与，谈成意向后，报总经理审批。

3、其他材料的采购洽谈，采购部谈成意向后，报物流

总监审批。

四、库存定额和采购批量的确定

为了使各类物资的供应在保证生产经营工作顺利进行

的前提下，保持库存资金占用量最低，采购部必须与财务

部等有关部门进行科学的分析，确定各种原辅料及主要配

件的最低库存定额和最高库存限额，同时，按照采购成本

最低的要求确定进货批量。

五、采购物资的验收、进仓管理

一切物资的购进都必须经过验收程序，经验收合格后

方可办理进仓手续。严禁未经验收直接办理进仓手续。具体

程序如下：

1.第一点1类采购物资验收程序，由工程项目监督部门

组织有关人员进行验收，验收合格后方可安使用。

2、第一点2类采购物资验收程序。保管员应及时进行认

真的现场数量清点或过磅。发现短少必须马上报告采购部进

行交涉处理。清点数量后，根据我公司规定必检的品种，必

须及时向质检部报送请检单，质检部根据购货合同或规定

的质量标准进行检验或抽样检测，出具质检报告单及时送

采购部，保管员凭检验合格的报告单进仓。

3、第一条3类采购的软件，由使用部门写出试用报告或

验收报告交总经理批准后，按合同付款。

六、购进不合格物资的处理

凡经检验不合格的购进物资，采购主管人员必须在合

同或合同法规定的有效期限内向供货方提出，通过传真等

有效途径通知供货方。采购主管人员必须要妥善处理，不得

造成企业损失，如不能处理的，必须及时向总经理或董事

长报告。如既不能妥善处理，又不能及时报告的，造成损失

由采购主管人员负责赔偿。

七、供货单位的选择及淘汰

1.选择的原则：质量相同看价格，价格相同看质量,

价格、质量相同看服务，大宗物资如（：麦芽、大米、煤、

啤酒瓶、塑料箱、商标、包纸箱等年供货额在100