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2025年金融工程专业题库—— 金融工程师的市场风险控制策略.docx

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    2025年金融工程专业题库——金融工程师的市场风险控制策略

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

    1.金融工程师在进行市场风险控制时，首先需要考虑的核心要素是（）。

    A.交易频率

    B.市场波动性

    C.投资者风险偏好

    D.会计准则

    2.在市场风险管理中，VaR（风险价值）模型的主要局限性在于（）。

    A.无法量化极端风险事件

    B.计算过程过

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