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合同管理流程：签证、变更、结算操作指南

一、目的

本操作指南旨在规范合同执行过程中的签证、变更及结算管理，明确相关流程、职责和标准，确保项目顺利实施，保障公司合法权益。

二、适用范围

本指南适用于公司所有涉及工程建设、采购等合同的签证、变更和结算管理。

三、术语定义

签证：指在合同执行过程中，因不可预见因素或合同约定外的情况，对工程量、工期、价款等产生的确认行为。

变更：指在合同执行过程中，对合同内容进行修改或补充，包括工程范围、设计、材料、工艺等方面的变更。

结算：指合同履行完毕后，双方就合同价款进行最终结算的行为。

四、签证管理

4.1签证类型

根据实际情况，签证可分为以下几种类型：

工程量签证：因工程量增加或减少而产生的签证。

工期签证：因非承包商原因导致的工期延误而产生的签证。

价格签证：因材料价格波动、政策调整等原因产生的价格调整签证。

其他签证：除上述以外的其他签证。

4.2签证流程

（1）提出申请

责任部门：项目部负责签证的提出，并提供相关证据材料。

申请内容：签证申请应包括签证原因、涉及内容、计算依据、相关证据等。

申请方式：通过《签证申请表》进行申请，具体格式见附件一。

（2）审核

责任部门：技术部、成本部、法务部等相关部门对签证申请进行审核。

审核内容：包括签证的合理性、合规性、计算准确性等。

审核意见：审核部门应在《签证申请表》上签署审核意见。

（3）审批

责任部门：根据签证金额及项目权限，由相应的领导进行审批。

审批权限：

金额小于等于XXXX元的签证，由项目经理审批。

金额大于XXXX元小于等于YYYY元的签证，由部门经理审批。

金额大于YYYY元的签证，由公司总经理审批。

（4）支付

责任部门：财务部根据审批后的《签证申请表》进行支付。

4.3签证计算公式

（1）工程量签证

公式：签证工程量=实际完成工程量-合同约定工程量

（2）工期签证

公式：签证工期=实际工期-合同约定工期

五、变更管理

5.1变更类型

根据变更内容，变更可分为以下几种类型：

设计变更：对工程设计图纸、技术要求的修改。

材料变更：对工程所使用材料的替换或变更。

工艺变更：对工程施工工艺的修改。

工程范围变更：对合同约定工程范围的增减。

5.2变更流程

（1）提出申请

责任部门：项目部负责变更的提出，并提供相关方案或建议。

申请内容：变更原因、变更内容、变更方案、影响分析、成本及工期影响等。

申请方式：通过《变更申请表》进行申请，具体格式见附件二。

（2）技术评审

责任部门：技术部对变更方案进行技术评审，确保变更方案的可行性及安全性。

评审内容：变更方案的技术可行性、安全性、经济性等。

（3）成本评估

责任部门：成本部对变更方案进行成本评估，确定变更造成的成本影响。

评估内容：变更涉及的材料、人工、机械等成本的增加或减少。

（4）审批

责任部门：根据变更内容及影响，由相应的领导进行审批。

审批权限：

成本增加小于等于XXXX元的变更，由项目经理审批。

成本增加大于XXXX元小于等于YYYY元的变更，由部门经理审批。

成本增加大于YYYY元的变更，由公司总经理审批。

（5）实施

责任部门：项目部根据审批后的《变更申请表》组织实施变更。

（6）确认

责任部门：项目部、技术部、成本部等相关部门对变更实施情况进行确认，并签署《变更确认表》，具体格式见附件三。

5.3变更成本计算公式

（1）直接成本

公式：变更直接成本=变更材料成本+变更人工成本+变更机械成本

（2）间接成本

公式：变更间接成本=因变更导致的管理人员、办公费用等间接成本的增加

六、结算管理

6.1结算方式

公司采用以下两种结算方式：

竣工结算：合同履行完毕后，双方就合同价款进行最终结算。

中间结算：在合同履行过程中，根据合同约定进行阶段性结算。

6.2结算流程

（1）准备资料

责任部门：项目部、成本部负责准备结算资料。

资料清单：

合同及补充协议

竣工图纸

签证单、变更单

工程量清单

材料发票、结算单

其他相关资料

（2）编制结算

责任部门：成本部负责编制结算书。

编制依据：合同、竣工图纸、签证单、变更单、工程量清单、材料发票等。

（3）审核

责任部门：技术部、法务部等相关部门对结算书进行审核。

审核内容：结算资料的完整性、结算项目的准确性、结算价格的合理性等。

（4）确认

责任部门：双方就结算书进行协商，并签署《结算确认书》，具体格式见附件四。

（5）支付

责任部门：财务部根据《结算确认书》进行最终支付。

七、表格清单

附件一：签证申请表

序号

项目

内容

1

签证类型

2

签证原因

3

签证内容

4

计算依据

相关图纸、规范、合同条款等

5