金融市场波动下投资组合保险模型的构建与应用研究.docx

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2025-09-12 发布于上海
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金融市场波动下投资组合保险模型的构建与应用研究

一、绪论

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化与金融市场深度变革的大背景下，金融市场展现出前所未有的活跃度与复杂性。随着各类金融工具和投资渠道的不断涌现，投资活动已成为现代经济体系中不可或缺的重要组成部分。从个人投资者到大型金融机构，从国内市场到国际资本市场，投资的身影无处不在，它不仅深刻影响着投资者的财富积累，也对金融市场的资源配置效率和宏观经济的稳定运行发挥着关键作用。

然而，高回报总是与高风险相伴而生，金融市场与生俱来的波动性和不确定性，使得投资者在追求财富增值的道路上面临着诸多风险挑战。市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险相互交织