纳收支记账数据统计分析表.xlsx

出纳收支记账数据统计分析表 本月收入 本月支出 累计收入 累计支出 结余金额

Statisticalanalysistableofcashier’sincomeandexpenditurebookkeepingdata 1,100.00 1,500.00 23,400.00 9,950.00 13,450.00

日期 摘要说明 收入金额 收入方式 是否入账 收支方式 期初金额 收入金额 支出金额 期末余额 日期 摘要说明 支出金额 支出方式 是否入账

2022-1-1 xxxxx 1,500.00 微信 ☑ 微信 1,000.00 6,200.00 1,750.00 5,450.00 2022-1-1 800.00 微信 ☑

2022-2-1 xxxxx 1,700.00 支付宝 ☑ 支付宝 1,200.00 6,900.00 1,950.00 6,150.00 2022-2-1 900.00 支付宝 ☑

2022-3-1 xxxxx 2,100.00 中国银行 ☑ 中国银行 1,500.00 3,600.00 2,300.00 2,800.00 2022-3-1 1,100.00 中国银行 ☑

2022-4-1 xxxxx 2,300.00 现金 □ 现金 1,700.00 3,400.00 2,800.00 2,300.00 2022-4-1 1,300.00 现金 ☑

2022-5-1 xxxxx 1,400.00 建设银行 □ 建设银行 2,200.00 3,300.00 1,150.00 4,350.00 2022-5-1 600.00 建设银行 □

2022-6-1 xxxxx 1,900.00 微信 □ 合计 7,600.00 23,400.00 9,950.00 21,050.00 2022-6-1 500.00 微信 □

2022-7-1 xxxxx 2,200.00 支付宝 □ 2022-7-1 700.00 支付宝 □

2022-8-1 xxxxx 1,500.00 中国银行 □ 时间段查询▼ 2022-8-1 1,200.00 中国银行 □

2022-9-1 xxxxx 1,100.00 现金 □ 开始日期 2022-1-1 结束日期 2022-1-31 2022-9-1 1,500.00 现金 □

2022-10-1 xxxxx 1,900.00 建设银行 □ 收入金额 1,500.00 支出金额 800.00 2022-10-1 550.00 建设银行 □

2022-11-1 xxxxx 2,800.00 微信 □ 2022-11-1 450.00 微信 □

2022-12-1 xxxxx 3,000.00 支付宝 □ 收支方式查询▼ 2022-12-1 350.00 支付宝 □

□ 收支方式 现金 □

□ 本月收入金额 1,100.00 本月支出金额 1,500.00 □

□ 累计收入金额 3,400.00 累计支出金额 2,800.00