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报销合理性课件

XX有限公司

20XX

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目录

电子报销系统操作

05

报销流程概述

01

合规性要求

02

报销标准与政策

03

报销单填写指南

04

案例分析与讨论

06

报销流程概述

01

报销流程简介

审核流程

财务部门审核申请，核对票据真实性及费用合理性。

申请提交

员工提交报销申请，附上相关票据和证明。

01

02

报销单据要求

报销单据信息需完整、准确，无涂改或错误。

单据准确无误

必须提供原始票据作为报销依据，确保真实性。

原始票据必备

报销审批流程

员工提交报销申请及相关票据。

提交申请

财务部门初审报销材料的完整性和合规性。

初审环节

上级主管或财务部门负责人终审并批准报销申请。

终审批准

合规性要求

02

合规性原则

报销事项必须真实发生，金额准确无误。

真实准确

报销需符合公司政策与国家法律法规。

合法合规

不合规情形举例

虚构费用项目或夸大费用金额进行报销。

虚假报销

提供的报销票据与实际消费不符，如时间、地点、金额等不一致。

票据不符

防范措施

加强员工培训，提升对报销合规性的认识和重视程度。

培训提升

建立健全报销制度，明确合规标准和流程。

制度完善

报销标准与政策

03

公司报销标准

硬座软座等票据实报销

交通费报销

01

按地区不同限额报销

住宿费报销

02

每人每天定额包干

伙食补助费

03

政策解读

01

医保三目录

明确药品、耗材、服务报销范围。

02

不予报销情形

工伤、第三方责任等费用不报销。

政策更新与通知

新政策内容

涵盖环保、公益、员工福利等多方面，强化企业责任。

更新目的

提升企业形象，促进可持续发展，满足法规要求。

报销单填写指南

04

填写规范

01

信息准确无误

确保报销人、金额、日期等信息填写无误，避免误差。

02

票据齐全清晰

所有票据需齐全且清晰可辨，支持报销事项的真实性。

常见错误及纠正

报销单需报销人、财务、部门负责人签字，缺一不可。

签字不齐全

01

金额书写、项目填写需规范，避免涂改，大小写金额要一致。

填写不规范

02

填写技巧

确保信息无误，字迹清晰可辨，避免模糊或涂改。

清晰准确

按类别详细列出费用，如差旅、餐饮、交通等，便于审核。

分类明确

电子报销系统操作

05

系统登录与使用

输入账号密码，验证身份后进入系统。

登录流程

熟悉系统界面，掌握各功能模块的操作方法。

界面操作

报销流程操作

01

提交报销申请

在系统中录入报销信息，上传相关票据，提交审批。

02

审批流程管理

上级或财务部门在线审批，流程透明，提高审批效率。

系统常见问题解答

优化格式兼容，增加OCR识别。

优化流程设计，引入智能审批。

单据上传失败

审批流程卡壳

案例分析与讨论

06

真实案例分享

分享一起员工超额报销的案例，探讨其不合理性及纠正措施。

超额报销案例

分析一起虚假报销事件，强调诚信报销的重要性及监管机制。

虚假报销案例

案例分析

分析员工虚构业务、夸大费用等虚假报销案例，揭示其不合理性。

虚假报销案例

展示合规报销的正确做法和流程，强调报销的真实性和合理性。

合规报销示范

讨论与总结

提出针对性的改进建议，确保报销流程更加合理规范。

改进建议

总结案例中报销的不合理之处，明确违规点。

案例关键点

谢谢

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