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COLORFUL报销差旅费实操课件汇报人：XX

CONTENTS目录差旅费报销概述差旅费报销准备差旅费报销标准差旅费报销操作步骤差旅费报销审核与支付差旅费报销案例分析

01差旅费报销概述

报销流程简介出差人员需妥善保存所有消费票据，包括交通、住宿、餐饮等，作为报销的凭证。收集票据和凭证出差人员根据公司规定格式填写差旅费报销申请表，详细记录费用明细。填写报销申请表将收集的票据和填写好的申请表一并提交给直属领导或财务部门进行审核。提交审核财务部门对提交的票据和申请表进行核算，确保费用真实、合理且符合公司政策。财务部门核算审核无误后，财务部门将报销款项通过指定方式发放给出差人员。报销款项发放

报销政策依据根据国家财政部发布的相关规定，明确差旅费报销的标准和流程，确保合规性。国家财务规定企业根据自身财务状况和管理需要，制定内部差旅费报销的具体政策和操作细则。公司内部制度

报销单据要求报销时需提供完整的原始票据，包括发票、车票等，确保每笔费用都有据可查。原始凭证的完整性所有报销单据必须符合公司财务规定和相关税法要求，避免违规报销。合规性审核报销单据中应详细列出各项费用，如住宿费、交通费等，并确保金额准确无误。费用明细的准确性

02差旅费报销准备

收集相关票据保存并整理所有交通费用票据，如火车票、飞机票、出租车发票等，确保票据完整无误。整理交通票据搜集餐饮费用的收据或发票，包括出差期间的早餐、午餐、晚餐及加班餐费等。汇总餐饮费用凭证记录住宿费用，并收集酒店或旅馆提供的正式发票，以备报销时使用。收集住宿费发票010203

填写报销申请表整理并收集所有差旅期间产生的交通、住宿、餐饮等费用票据，为填写申请表做准备。收集相关票据详细填写报销申请表中的各项内容，包括出差时间、地点、费用明细及总额等，避免遗漏。填写申请表细节根据公司或机构的财务规定，了解各项费用的报销标准，确保申请金额的准确性。明确报销标准

准备出差证明材料收集交通票据整理并保存所有与出差相关的交通票据，如飞机票、火车票、长途汽车票等。记录日常开支凭证详细记录出差期间的餐饮、通讯等日常开支，并保留相关收据作为报销依据。整理住宿凭证获取会议或活动证明保存住宿发票或收据，确保包含日期、费用及住宿地点等必要信息。出差期间参加的会议或活动应索取官方证明文件，如邀请函、会议日程等。

03差旅费报销标准

交通费标准根据公司规定，员工出差乘坐公共交通工具的费用，如地铁、公交等，需提供票据进行报销。公共交通费用01员工出差时，若因工作需要乘坐出租车，应保留发票，并按照公司规定的标准进行报销。出租车费用02员工使用私家车出差，可按照公司规定的里程费用标准进行报销，需提供行驶里程记录。私家车使用费03

住宿费标准01根据出差地的经济发展水平，制定不同等级城市的住宿费报销上限。02出差人员需提供正规住宿发票或收据，以证明住宿费用的真实性和合规性。03如遇特殊情况，如自然灾害导致住宿费用增加，需提供相应证明文件以申请额外报销。按地区分类的住宿费标准住宿费报销的证明材料特殊情况下住宿费的调整

餐费及其他费用标准根据出差地物价水平，制定合理的每日餐费报销限额，确保员工基本饮食需求。合理餐费标准明确不同交通工具的费用报销标准，如火车、飞机、长途汽车等，以及里程计算方法。交通费报销细则设定不同城市等级的住宿费报销上限，鼓励员工选择性价比高的住宿。住宿费报销上限出差期间产生的电话费、网络费等通讯费用，根据实际使用情况给予适当补贴。通讯费补贴规定

04差旅费报销操作步骤

线上报销系统操作员工通过公司提供的账号密码登录线上报销系统，开始填写报销单。登录报销系统在系统中详细填写出差日期、地点、费用明细等信息，并上传相关票据的电子版。填写电子报销单完成报销单填写后，员工需提交申请，等待财务部门审核。提交报销申请员工可以在系统中实时查看报销申请的审核进度和状态。跟踪报销状态审核通过后，报销款项将按照公司规定的方式发放至员工账户。接收报销款项

纸质报销流程员工在出差结束后需收集所有相关票据，如交通、住宿、餐饮等，并进行分类整理。收集和整理票据部门负责人或财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行审批。审核与审批将填写好的报销单和所有票据一并提交给部门负责人或财务部门进行审核。提交报销申请根据公司规定格式填写纸质报销单，详细记录各项费用，并附上相应的票据。填写报销单审批通过后，员工按照公司规定的时间和方式领取相应的差旅费报销款项。领取报销款项

异常处理与注意事项若报销单据不慎遗失，应立即联系财务部门挂失，并按照规定程序补办相关单据。01若发现报销金额与实际支出不符，应及时与财务部门沟通，提供相应证明材料进行核对。02出差期间的电子票据应妥善保存，以备不时之需，避免因无法提供凭证而导致报销失败。03应严格遵守公司规定，不得虚构费用进