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金融创新背景下市场风险评估及监管策略的动态分析
目录
内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1金融创新的时代背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2市场风险评估的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.1.3监管策略动态调整的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1金融创新理论研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2市场风险度量方法评述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.3金融监管政策演变分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3.1主要研究问题界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3.2研究框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.3.3数据来源与分析技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
金融创新及其对市场风险的影响机制分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.1金融创新的概念界定与类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.1.1金融创新的核心内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.1.2金融创新的主要表现形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.2金融创新对市场风险传导路径的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.2.1提升风险传染的广度与速度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.2.2加剧风险积聚的复杂性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.2.3改变风险分布的特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.3金融创新对市场风险水平的具体作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.3.1提升市场波动性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.3.2增加流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.3.3引发操作风险与模型风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
市场风险的动态评估模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.1市场风险要素识别与量化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.1.1识别关键风险因子．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.1.2构建风险度量指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.2基于时变参数的风险评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.2.1GARCH类模型的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.2.2神经网络模型的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.3融合机器学习的风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.3.1支持向量机模型的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.3.2随机森林模型的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.4模型效果检验与比较分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
3.4.1模型拟合优度检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
3.4.2模型预测能力评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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