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实地对帐单

尊敬的客户：

以下是您所请求的，详细内容如下：

一、对帐单基本信息

1.对账日期：2021年10月1日至2021年10月31日

2.客户名称：XX科技有限公司

3.客户账号：6222021234

4.银行名称：中国银行

5.银行账号：6222025678

二、对账单明细

1.10月1日

转入金额：10,000元

转出金额：0元

销售收入

余额：10,000元

2.10月2日

转入金额：5,000元

转出金额：2,000元

销售收入、还款

余额：13,000元

3.10月3日

转入金额：0元

转出金额：1,500元

采购原材料

余额：11,500元

4.10月4日

转入金额：8,000元

转出金额：0元

销售收入

余额：19,500元

5.10月5日

转入金额：0元

转出金额：4,000元

支付工资

余额：15,500元

6.10月6日

转入金额：0元

转出金额：2,000元

支付租金

余额：13,500元

7.10月7日

转入金额：0元

转出金额：1,000元

支付水电费

余额：12,500元

8.10月8日

转入金额：6,000元

转出金额：0元

销售收入

余额：18,500元

9.10月9日

转入金额：0元

转出金额：3,000元

支付税费

余额：15,500元

10.10月10日

转入金额：0元

转出金额：2,000元

支付供应商货款

余额：13,500元

11.10月11日

转入金额：7,000元

转出金额：0元

销售收入

余额：20,500元

12.10月12日

转入金额：0元

转出金额：1,500元

支付办公费用

余额：19,000元

13.10月13日

转入金额：0元

转出金额：2,000元

支付广告费

余额：17,000元

14.10月14日

转入金额：8,000元

转出金额：0元

销售收入

余额：25,000元

15.10月15日

转入金额：0元

转出金额：4,000元

支付工资

余额：21,000元

16.10月16日

转入金额：0元

转出金额：1,000元

支付维修费用

余额：20,000元

17.10月17日

转入金额：9,000元

转出金额：0元

销售收入

余额：29,000元

18.10月18日

转入金额：0元

转出金额：2,000元

支付供应商货款

余额：27,000元

19.10月19日

转入金额：0元

转出金额：1,000元

支付交通费用

余额：26,000元

20.10月20日

转入金额：10,000元

转出金额：0元

销售收入

余额：36,000元

21.10月21日

转入金额：0元

转出金额：3,000元

支付税费

余额：33,000元

22.10月22日

转入金额：0元

转出金额：2,000元

支付租金

余额：31,000元

23.10月23日

转入金额：0元

转出金额：1,500元

支付水电费

余额：29,500元

24.10月24日

转入金额：7,000元

转出金额：0元

销售收入

余额：36,500元

25.10月25日

转入金额：0元

转出金额：4,000元

支付工资

余额：32,500元

26.10月26日

转入金额：0元

转出金额：2,000元

支付办公费用

余额：30,500元

27.10月27日

转入金额：0元

转出金额：1,000元

支付广告费

余额：29,500元

28.10月28日

转入金额：8,000元

转出金额：