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出纳试用期转正个人总结

尊敬的领导、同事们：

您好！自[具体入职日期]加入公司以来，我怀着高度的责任感和积极的学习态度，全身心投入到出纳岗位的工作中。在这[X]个月的试用期里，我在领导的悉心指导和同事的热情帮助下，逐步熟悉了公司的财务制度和业务流程，顺利完成了各项出纳工作任务。现将试用期内的工作情况、学习成长、存在的不足以及未来工作计划进行总结汇报，恳请领导和同事批评指正，以便我在转正后能更好地履行岗位职责，为公司发展贡献力量。

一、试用期工作完成情况

（一）资金收付与结算工作

资金收付与结算是出纳工作的核心内容，也是保障公司资金安全、维持业务正常运转的关键环节。在试用期内，我严格按照公司财务制度和操作流程，认真办理每一笔资金收付业务。

在现金收付方面，我始终秉持严谨细致的工作态度，对每一笔现金收支都做到当面点清、认真核对。收款时，仔细辨别现金真伪，确保收到的现金准确无误；付款时，严格审核付款申请单，确认审批手续齐全、金额准确后才进行支付。同时，及时登记现金日记账，做到日清月结，每日下班前对库存现金进行盘点，保证账实相符。试用期内，累计完成现金收付业务[X]笔，涉及金额[X]元，未出现任何差错。

银行结算业务方面，我熟练掌握了支票、汇票、电汇等结算方式的操作流程。根据业务需求，准确填写各类银行单据，及时办理款项的汇出与入账手续。与银行保持密切沟通，定期核对银行账户余额，及时处理银行对账差异，确保银行账目的准确无误。在办理银行承兑汇票业务时，认真审核票据的真实性、有效性和背书连续性，防范票据风险。试用期内，共完成银行结算业务[X]笔，涉及金额[X]元，银行账户对账准确率达100%。

（二）票据管理工作

票据管理是出纳工作的重要组成部分，关系到公司资金安全和财务信息的准确性。我深知票据管理的重要性，在工作中严格按照票据管理制度，做好票据的领用、保管、使用和核销工作。

对空白支票、汇票等重要票据，我实行专人专柜保管，建立票据领用登记台账，详细记录票据的领用日期、领用人、票据号码、用途等信息，确保票据去向可追溯。在票据使用过程中，严格按照规定填写票据内容，做到字迹清晰、数字准确、印章齐全，避免因填写错误导致票据作废或资金风险。对于已使用的票据，及时整理归档，并定期进行盘点，确保票据数量与登记台账一致。同时，积极配合税务部门做好发票的开具和管理工作，按照税法规定准确开具发票，及时进行发票核销和纳税申报，确保公司税务工作的合规性。试用期内，共管理各类票据[X]份，未发生票据丢失、损坏或违规使用的情况。

（三）工资发放与报销审核工作

工资发放和报销审核是出纳工作中与员工利益密切相关的重要环节。在工资发放方面，我与人力资源部门密切配合，认真核对员工考勤、绩效等数据，确保工资计算准确无误。按照公司规定的时间节点，及时完成工资表的编制和审核工作，并通过银行代发或现金发放的方式，将工资准确发放到每一位员工手中。同时，做好工资发放的必威体育官网网址工作，保护员工的个人隐私。试用期内，共完成[X]次工资发放工作，涉及员工[X]人次，发放金额[X]元，员工对工资发放的准确性和及时性反馈良好。

在报销审核工作中，我严格按照公司费用报销制度，对员工提交的报销单据进行认真审核。仔细检查报销单据的真实性、合法性和完整性，核对发票日期、金额、发票代码等信息是否与实际业务相符，确保报销内容符合公司规定。对于不符合报销标准或手续不全的单据，及时与报销人沟通，说明原因并要求补充完善。通过严格的报销审核，有效控制了公司费用支出，避免了不合理费用的发生。试用期内，共审核报销单据[X]份，涉及金额[X]元，退回不合规单据[X]份，为公司节约费用支出[X]元。

（四）其他财务工作

除了上述主要工作外，我还积极配合财务部门完成其他相关工作。定期协助会计人员进行账务处理，提供准确的资金收支数据，确保财务核算的及时性和准确性。参与公司财务预算编制工作，根据以往的资金收支情况，结合公司业务发展计划，合理预测资金需求，为公司预算编制提供参考依据。同时，按照公司档案管理制度，做好财务资料的整理、归档和保管工作，确保财务档案的完整性和安全性，便于日后查阅和审计。

二、学习与成长情况

（一）专业知识学习

出纳工作对专业知识和业务技能要求较高，为了更好地胜任工作，我在试用期内不断加强专业知识学习。认真学习《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规，深入了解财务制度和税收政策，确保自己的工作符合法律法规和公司制度要求。同时，积极学习出纳岗位的专业知识，如资金管理、票据结算、财务软件操作等，通过阅读专业书籍、参加线上培训课程等方式，不断拓宽自己的知识面，提升专业技能水平。通过学习，我对出纳工作的流程和要点有了更深入的理解，能够更加熟练地处理各项业务。

（二）业务技能提升

在实际工作中，我注重将理论知识与实践相结合