2023年商业银行数据仓库需求分析(一).pdfVIP

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需求分析

版本：0.1

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台州商业银行数据仓库项目客户需求分析

目录

1.概述2

2.财务分析需求2

2.1.资产业务分析2

2.1.1.资产规模增长情况分析2

2.1.2.资产增量变动情况分析3

2.1.3.资产结构变动情况分析3

2.1.4.贷款资产项统计5

2.1.4.1.按贷款期限分类5

2.1.4.2.按贷款方式分类5

2.1.43.按贷款行业分类分析6

2.1.4.4.按贷款利率分类7

2.1.4.5.按到期日统计8

2.1.5.按日计表科目统计每项资产的日均余额9

2.2.负债业务分析9

2.2.1.负债规模增长情况分析9

2.2.2.负债增量变动情况分析10

2.2.3.负债结构变动情况分析10

2.2.4.存款负债项统计11

2.2.4.1.按存款来源分类11

2.2.42按存款期限分类12

224.3.按存款利率分类13

2.2.44按到期日统计15

2.2.45按日计表科目统计每项负债的日均余额16

2.3.所有者权益分析16

2.3.1.所有者权益规模增长情况分析16

2.3.2.所有者权益增量变动情况分析17

2.3.3.所有者权益结构变动情况分析18

2.4.财务收支分析19

2.4.1,收支规模增长情况分析19

2.4.2.收支增量变动情况分析20

2.4.3.当期（本月、本季度或半年度）收支情况分析21

2.4.4.收支结构变动情况分析22

2.45财务收支计划完成情况分析23

2.5.财务比率分析24

3.资金计划分析需求26

3.1.资金头寸统计26

3.2.资产负债管理指标28

3.3.现金管理30

3.3.1.结算备付金统计30

3.32库存现金统计分析3。

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台州商业银行数据仓库项目客户需求分析

332.1.即时余额统计30

332.2.日均余额统计31

3.3.3.业务量统计32

3.4,票据贴现业务统计32

3.4.1.按种类统计32

3.4.2.按利率统计33

3.43按到期日统计33

3.4.4.按金额大小查询统计34

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台州商业银行数据仓库.客户需求分析

L概述

本文档详细描述台州商业银行各业务部门的