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房地产出纳年终个人工作总结

时光荏苒，转眼间又到了岁末年终。回顾过去一年在房地产公司担任出纳的工作历程，既有辛勤付出的汗水，也有收获成果的喜悦。在公司领导的悉心指导和同事们的支持配合下，我始终秉持严谨、细致、负责的工作态度，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结如下：

一、本年度工作回顾

（一）资金收付管理

1.日常资金收付业务：作为房地产出纳，资金收付是核心工作之一。本年度，我严格按照公司财务管理制度和审批流程，认真办理每一笔资金收付业务。全年累计处理现金收付业务[X]笔，涉及金额[X]万元；银行转账业务[X]笔，涉及金额[X]亿元。在现金收付过程中，我始终做到当面点清、认真核对，确保现金收付的准确性和安全性。对于银行转账业务，仔细核对收款方信息、金额、用途等关键要素，避免因信息错误导致资金划转失误。例如，在一次向施工单位支付工程款的转账操作中，我反复核对对方银行账号、户名等信息，及时发现收款方提供的账号与之前备案信息存在细微差异，通过与对方财务人员沟通核实，避免了一笔可能因账号错误导致资金无法到账甚至流失的风险。

2.销售回款管理：积极配合销售部门做好销售回款工作。及时与销售顾问对接，准确记录每一笔购房款的到账情况，确保销售数据与财务数据一致。定期与销售部门核对销售台账，对未到账款项及时跟进，督促客户尽快完成付款。本年度，通过与销售部门的紧密协作，共实现销售回款[X]亿元，回款率达到[X]%，为公司资金回笼和资金链稳定提供了有力保障。

3.工程款支付：在工程款支付方面，严格按照合同约定和工程进度进行审核支付。收到工程部提交的付款申请后，认真核对工程进度报表、发票等相关资料，确保付款依据充分、合规。同时，与成本部门保持密切沟通，对工程款支付金额进行复核，避免超付、错付情况发生。全年累计支付工程款[X]亿元，未出现一起因审核不严导致的资金支付错误问题。

（二）票据管理

1.票据的开具与保管：妥善管理各类票据，严格按照规定开具现金收据、转账支票、银行汇票等票据。本年度，共开具现金收据[X]份，转账支票[X]张，银行汇票[X]份，确保票据开具信息准确、规范，无漏开、错开现象。建立票据领用登记台账，详细记录票据的领用、使用、作废等情况，定期对库存票据进行盘点，保证票据账实相符。例如，在一次票据盘点过程中，发现有一张作废的转账支票未按规定妥善保管，及时查找原因并采取补救措施，完善了票据保管制度，避免类似问题再次发生。

2.发票的接收与审核：认真审核业务部门提交的各类发票，确保发票的真实性、合法性和完整性。对不符合要求的发票，及时退回并要求业务部门重新开具。本年度，共审核各类发票[X]份，发现并退回不合规发票[X]份，有效防范了税务风险。同时，按照税务部门要求，及时对收到的增值税专用发票进行认证抵扣，确保公司税务处理合规、准确。

（三）银行账户管理

1.账户日常维护：负责公司银行账户的日常管理工作，包括账户开立、变更、注销等手续的办理。定期与银行对账，及时获取银行对账单，逐笔核对银行存款收支记录，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账一致。本年度，共编制银行存款余额调节表[X]份，及时发现并处理未达账项[X]笔，保证了银行账户资金的准确性和安全性。

2.资金调拨与理财管理：根据公司资金使用计划和资金状况，合理安排银行账户之间的资金调拨，提高资金使用效率。同时，关注银行理财产品信息，在确保资金安全的前提下，协助领导进行短期资金理财，为公司增加了一定的理财收益。本年度，通过合理的资金调拨和理财管理，共实现理财收益[X]万元。

（四）其他工作

1.协助财务审计工作：在年度财务审计工作中，积极配合审计人员提供相关资料，解答审计人员提出的问题。认真整理、核对各类财务数据，确保审计工作顺利进行。通过审计工作，进一步规范了自身的工作流程，发现并改正了工作中存在的一些不足之处。

2.参与财务制度修订：根据公司发展和财务管理需要，参与公司财务制度的修订工作。结合自身工作实际，提出了一些关于资金管理、票据管理等方面的合理化建议，为完善公司财务管理制度贡献了自己的力量。

3.完成领导交办的其他临时性工作：在做好本职工作的同时，积极完成领导交办的其他临时性工作任务。无论是协助其他部门进行数据统计，还是参与公司的各项活动筹备工作，都能够以高度的责任心和执行力认真完成，得到了领导和同事们的认可。

二、工作中的经验与收获

（一）专业知识与技能的提升

通过一年的工作实践，我对房地产行业的财务特点和出纳工作的流程有了更深入的了解和掌握。在资金管理、票据处理、银行账户操作等方面的专业知识和技能得到了进一步提升。同时，通过学习新的财务法规和政策，不断更新自己的知识体系，提高了自身的专业素养和业务能力。例如，在学习了