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2024年酒店出纳工作计划样本

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德

上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参

与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的

收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，

并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比

赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们

的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓

清欠，加速资金回笼，____确保外结资金回笼率为____%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收

银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推

诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对

酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措

施有：

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1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支

笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支

出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目

前，酒店存货达____万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来

的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方

面着手。

第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购

部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的

积压。

第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限

额，让我们的仓管人员有规可循。

第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，

严格控制，确保酒店存货最低限额存量。

第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每

月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建

议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要

做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料

等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的

物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况

及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本

分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒

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店整个物耗成本下降____%及时提供准确、真实的财务依据和分析资

料。

2024年酒店出纳工作计划样本（2）

作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到了应

尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学

习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年能够做的更好，

特制定了____年工作计划如下：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单

做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收人，

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货

工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、加强专业能力和综合素质

1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金

管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理

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借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有

权