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初级会计电算化

第三章帐套管理与财务分工第一节：系统管理一、系统管理模块的基本功能系统管理是会计软件中一个重要组成部分，其功能主要是针对会计软件的各功能模块进行统一的操作和数据维护。系统管理模块主要包括以下功能。（1）对会计账套进行统一管理，包括账套的建立、输出和引入（即数据的备份和恢复）。最多可以建立999套账。在对话框中输入要建立的账套号、名称、账套的保存路径、启用会计日期（最好年初启用）（2）对账套中的年度账（不同年度的会计数据放在不同的数据表中，称为年度账）进行统一管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出等。（3）对操作员及其权限进行统一管理，建立会计数据的安全保障机制，包括账套数据的备份、上机日志管理等。二、启动系统管理的登录注册ERPU8系统管理员分为:系统管理员和账套主管1、系统管理的登录注册：系统\注册以系统管理员进入账号:Admin没有密码2、权限\操作员然后给操作员设置权限

第四章总账系统第一节操作流程图

第二节基础档案设置部门档案设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\机构设置\部门档案职员档案设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\机构设置\职员档案设置地区分类步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\地区分类

客户分类设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户分类客户档案设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户档案供应商分类设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商分类供应商档案设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商档案

外币及汇率设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\外币设置结算方式设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\收付结算\结算方式会计科目设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\会计科目（增加、修改、删除、指定（编辑\））

凭证类别设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\凭证类别项目目录设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\项目目录\增加输入期初余额步骤：企业门户\财务会计\总账\系统菜单\设置\期初余额（总账期初录入、辅助科目期初、试算平衡）

第四节日常账务处理1、流程图填制凭证审核凭证记账出纳签字银行对账账表输出财务查询凭证查询现金日记账银行日记账科目余额表总账三栏式明细

凭证处理#2022

三、银行对账(以003登陆)A、银行对账流程图（如右图）B、现金\期初录入C、现金银行\录入对账单D、现金银行\银行对账银行对账分自动对账和手动对账E、余额调节表查询（现金\现金管理\银行账\余额调节表查询）F、勾对情况查询注：它是余额调节表查询的补充G、核销银行账注：银行对账必须平衡。反核销方法Alt+U对账初始化录入对账单银行对账查询勾对输出余额调节表核销银行账

账簿管理(以001操作员登陆)1普通会计核算账簿管理2包括：总账、余额表、明细账、日记账、多栏账3总账的查询及打印总账\账簿查询\总账（科目5502）单击明细4余额表的查询及打印5明细账的查询及打印6日记账的查询及打印7多栏账的查询及打印（增加核算5502自动编制）8

各种辅助核算账簿管理包括：客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算账簿的总账、明细账查询输出以及部门收支分析和项目统计表的查询输出部门总账查询总账\辅助查询\部门总账往来账查询往来\账簿\客户余额表（光明）往来\账簿\往来管理\客户（或供应商）往来两清（光明）

第五章工资管理系统

第一节操作流程人员编码设置安装工资管理系统启动工资管理系统增加工资账套建账向导初始设置人员档案管理工资变动工资分钱清单工资报表管理个人所得税处理工资分摊月末处理重新计算参数设置扣税设置扣零设置工资项目设置人员附加信息设置银行名称设置人员类别设置工资项目选择计算公式设置数据录入银行代发

第二节建立工资账套以001身份登陆工资\参数设置：工资类别为多个，币种人民币扣税设置：从工资中代扣个人所得税不做扣零设置人员编码长度为3，启用日期为2007-11-1不建立工资类别注：修改工资账套工资\设置\选项

第四节基础信息设置1、人员类别设置工资\设置\人员类别设置2、工资项目设置工资\设置\工资项目设置（如右图）3、银行名称设置工资\设置\银行名称设置（工商银行海西分理处）注：删除工商银行4、工资类别设置工资\工资类别\新建工资类别(正式人员{所有部门}和临时人员{办公室、生产车间])项目名称类型长度小数位数增减项基本工资数字82增项岗位工资数字82增项奖金数字82增项日工资