证券投资组合的困境剖析与改进仿生算法的创新求解.docx

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2025-07-26 发布于上海
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证券投资组合的困境剖析与改进仿生算法的创新求解

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场持续发展与变革的大背景下，证券投资组合已成为金融领域中投资者实现财富增值与风险管控的核心策略。自1952年马科维茨（Markowitz）开创性地提出现代投资组合理论，将均值-方差模型引入投资决策分析，投资者开始有了量化风险与收益的科学方法，这一理论为现代金融投资奠定了坚实基础，其核心思想在于投资者可通过分散投资不同证券，在期望收益与风险之间寻求最优平衡。随着金融市场的不断演进，金融产品日益丰富，投资者面临着更为复杂的投资环境，从传统的股票、债券，到新兴的金融衍生品如期货、期权等，如何从众多