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基于Copula方法的开放式基金风险深度剖析与策略应用.docx

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    基于Copula方法的开放式基金风险深度剖析与策略应用

    一、引言

    1.1研究背景

    在全球金融市场不断发展与变革的大背景下，基金行业作为金融领域的重要组成部分，取得了令人瞩目的成就。中国证券投资基金业协会数据显示，截至2024年12月底，中国公募基金总规模达到32.83万亿元，创历史新高。基金市场的繁荣为投资者提供了多元化的投资选择，而开放式基金因其独特的优势，成为众多投资者的青睐对象。

    开放式基金允许投资者在任意时间进行申购或赎回操作，这种高度的灵活性极大地满足了投资者对资金流动性的需求。与其他投资渠道相比，开放式基金投资门槛较低，部分基金公司甚至只需数百元即可参与投资，这使得

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