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期货贸易知识培训课件

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目录

01

期货贸易基础

02

期货交易流程

03

风险管理与控制

05

期货交易策略

06

期货市场法规与伦理

04

期货市场分析

期货贸易基础

01

期货市场概述

期货市场提供价格发现和风险管理两大核心功能，帮助参与者对冲价格波动风险。

期货市场的功能

期货交易所作为中介，提供交易场所和规则，确保期货交易的公平、公正和透明。

期货交易所的作用

期货合约具有标准化条款，包括数量、质量、交割月份等，便于市场参与者进行交易。

期货合约的标准化

包括投机者、套期保值者、经纪商等，他们根据各自需求在期货市场进行交易。

期货市场的参与者

01

02

03

04

期货合约定义

期货合约是标准化的协议，规定了商品的种类、数量、质量、交割时间等要素。

标准化合约条款

期货合约到期时，交易者可以选择实物交割或通过反向交易平仓来结束合约。

到期交割或平仓

期货交易中，投资者需缴纳一定比例的保证金，以保证合约的履行和降低违约风险。

保证金制度

交易机制原理

期货合约具有统一的规格和条款，便于标准化交易，降低交易成本，提高市场流动性。

期货合约的标准化

01

交易者需缴纳一定比例的保证金作为履约保证，以杠杆效应放大投资能力，同时控制风险。

保证金制度

02

期货市场允许投资者进行多头和空头交易，无论市场涨跌，都有盈利机会。

多空双向交易

03

期货交易实行每日结算制度，即每个交易日结束时对投资者的盈亏进行结算，保证市场公平。

每日结算制度

04

期货交易流程

02

开设交易账户

投资者需选择一家合法的期货公司，考虑其信誉、服务质量及交易软件等因素。

01

选择期货公司

投资者需提供个人身份证明、银行账户信息等资料，完成期货公司审核。

02

提交开户资料

与期货公司签署开户合同，明确双方的权利与义务，包括风险揭示书等。

03

签署合同协议

将资金转入期货账户，确保账户有足够的保证金进行交易。

04

资金入账

学习使用期货公司的交易平台，包括下单、查询、风险管理等功能。

05

熟悉交易平台

交易指令与执行

期货交易中常见的指令类型包括市价指令、限价指令和止损指令等，各有不同的执行条件和特点。

指令类型

交易者通过交易软件或电话向期货公司提交交易指令，指令需明确买卖方向、数量和价格。

指令提交

交易指令提交后，期货公司会即时反馈指令确认信息，确保交易者了解指令执行情况。

指令确认

交易指令执行后，交易者会收到成交回报，包括成交价格、数量等详细信息，以确认交易结果。

成交回报

结算与交割过程

交割通知

每日结算

03

卖方在交割日前向交易所提交交割意向通知，买方需在规定时间内确认是否接受交割。

到期交割

01

期货交易实行逐日盯市制度，每日交易结束后，根据当日结算价对投资者的持仓进行盈亏结算。

02

期货合约到期时，买卖双方需按照合约规定的商品数量和质量进行实物交割或现金结算。

交割仓库

04

指定的交割仓库负责接收和保管用于交割的商品，确保商品符合期货合约规定的标准。

风险管理与控制

03

保证金制度

期货交易者在开仓时必须存入初始保证金，以确保交易的履约能力。

初始保证金要求

01

为了防止市场波动导致的亏损，交易者需维持账户内保证金在一定水平之上。

维持保证金水平

02

当账户余额低于维持保证金水平时，交易者会收到追加保证金的通知，以避免强制平仓。

追加保证金通知

03

交易所根据市场波动情况，有权调整保证金比例，以控制市场风险。

保证金比例调整

04

风险评估方法

通过历史数据分析和统计模型，定量评估期货交易中的潜在风险和可能的损失程度。

定量风险评估

利用专家经验和判断，对期货市场中的不确定因素进行定性分析，评估风险发生的可能性和影响。

定性风险评估

模拟极端市场条件，测试期货投资组合在极端情况下的表现，以评估潜在的风险承受能力。

压力测试

风险对冲策略

企业通过期货合约锁定未来价格，以减少原材料成本波动带来的风险。

使用期货合约对冲

购买期权合约作为保险，以保护企业在价格不利变动时的潜在损失。

期权策略的应用

通过在期货市场进行与现货市场相反的操作，以实现风险的相互抵消。

套期保值操作

期货市场分析

04

基本面分析

分析GDP、失业率、通货膨胀率等宏观经济指标，预测市场趋势和期货价格变动。

宏观经济指标

关注政府政策、贸易协定及法律法规的调整，这些因素可显著影响期货市场。

政策与法规变动

研究特定行业供需关系，如农产品的收成情况，影响期货价格的供需平衡。

行业供需状况

技术面分析

趋势线分析

通过绘制趋势线，分析价格走势，预测未来市场动向，如上升趋势线和下降趋势线的应用。

01

02

图表模式识别

识别图表中的头肩顶、双底等模式，以预测价格反转或持续趋势，如著名的“双顶”形态预示价格下跌。

03

技术指标运