公司资金管理决策与分析.pptx

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2025-07-21 发布于江西
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公司资金管理决策与分析;资金管理核心概念与目标

资金管理体系框架构建

资金流动性管理策略

现金池与集中化管理

投融资决策分析模型

金融工具配置与风险管理

外汇风险管理体系;资金预算与动态监控

资产负债匹配管理

资金管理绩效评估体系

数字化转型实践路径

合规与内控机制建设

行业标杆案例分析

未来发展趋势与策略;资金管理核心概念与目标;资金管理的定义与战略价值;企业资金管理核心目标解析;资金管理与企业战略的协同关系;资金管理体系框架构建;;;部署集成TMS（资金管理系统）、ERP、银企直连的数字化平台，实现全球账户可视化管理（支持15种货币实时换算）、自动对账（差错率0.01%）、智能预测（机器学