经济波动下离散风险模型的破产分布特征与应用研究.docx

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2025-07-24 发布于上海
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经济波动下离散风险模型的破产分布特征与应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1经济环境的不确定性与风险模型的重要性

在当今全球化和市场化程度不断加深的背景下，经济环境呈现出前所未有的动态变化和不确定性。从宏观层面来看，全球经济增长的波动、国际贸易政策的调整、汇率与利率的频繁变动以及金融市场的大幅震荡，都对各类经济主体产生着深远影响。例如，2008年全球金融危机爆发，源于美国次贷危机，迅速蔓延至全球，导致众多金融机构破产，实体经济遭受重创，大量企业面临资金链断裂、市场需求锐减等困境。再如，近年来中美贸易摩擦不断，加征关税等贸易措施使得相关企业的成本大幅上升，出口业务受阻，经营