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战略财务管理课件
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CONTENTS
01
战略财务管理概述
02
战略财务规划
03
战略财务分析
04
战略财务决策
05
战略财务控制
06
战略财务管理案例分析
战略财务管理概述
章节副标题
01
战略财务管理定义
战略财务管理将财务决策与企业长远战略紧密结合，确保资源有效配置。
财务决策与企业战略的融合
该领域关注通过财务手段进行风险管理和价值创造，以支持企业战略目标的实现。
风险管理与价值创造
战略财务管理重要性
战略财务管理通过财务分析支持企业长期战略决策，如投资、融资和股利政策。
支持长期决策
战略财务管理识别和评估潜在风险，制定应对策略，降低不确定性对企业的影响。
风险管理
它帮助企业合理分配资源，确保资金流向最能促进企业价值增长的领域。
优化资源配置
战略财务管理与传统财务区别
战略财务管理强调长远规划，而传统财务更侧重短期利润和日常运营。
战略视角的财务决策
战略财务关注企业价值最大化，传统财务则更多关注成本控制和财务报告准确性。
价值创造导向
战略财务管理将风险评估纳入决策过程，传统财务则可能更注重风险的规避。
风险管理与控制
01
02
03
战略财务规划
章节副标题
02
长期财务规划
通过调整债务与股权比例，优化资本成本，增强企业财务的灵活性和稳定性。
资本结构优化
建立准确的现金流预测模型，以应对未来可能的财务挑战，保障企业运营的连续性。
现金流预测
制定长期投资策略，平衡风险与回报，确保资产配置符合企业的长期发展目标。
投资组合管理
资本结构决策
公司通过权衡债务和股权的成本与风险，确定能够最大化企业价值的资本结构。
确定最优资本结构
01
企业需评估债务融资的税盾效应与财务风险，与权益融资的成本和控制权稀释效应进行比较。
债务融资与权益融资的权衡
02
计算加权平均资本成本(WACC)，以评估不同融资方案对企业价值的影响。
资本成本的计算
03
分析财务杠杆对企业盈利能力和风险的影响，以制定合理的资本结构决策。
财务杠杆的影响
04
投资项目评估
通过计算净现值(NPV)、内部收益率(IRR)等指标，评估项目的财务可行性，确保投资回报。
财务可行性分析
预测项目从投资到回收成本所需的时间，帮助决策者评估资金流动性需求和投资效率。
投资回报期预测
识别项目潜在风险，如市场波动、成本超支等，并制定相应的风险缓解策略。
风险评估与管理
战略财务分析
章节副标题
03
财务比率分析
流动比率衡量企业短期偿债能力，计算公式为流动资产除以流动负债，反映企业流动性状况。
流动比率分析
负债比率显示企业财务杠杆水平，通过总负债与总资产的比值来评估企业的财务风险。
负债比率分析
盈利能力比率如净利润率、毛利率等，用于衡量企业通过经营产生利润的能力。
盈利能力比率
运营效率比率如存货周转率、应收账款周转率，反映企业资产的使用效率和管理效率。
运营效率比率
成本效益分析
在战略财务管理中，识别项目的所有直接和间接成本，以及预期收益是进行成本效益分析的基础。
01
识别成本与收益
通过计算投资回报率（ROI），评估项目的财务效益，以确定投资是否符合公司的财务战略。
02
评估投资回报率
考虑市场变动、成本超支等风险因素，对成本效益分析进行敏感性测试，确保决策的稳健性。
03
风险与不确定性分析
风险评估与管理
通过财务报表分析，识别企业面临的市场风险、信用风险和流动性风险等。
财务风险识别
运用统计模型和财务比率，量化风险程度，评估潜在的财务影响。
风险量化与评估
制定对冲策略和保险计划，以减少财务风险对企业运营的影响。
风险缓解策略
建立有效的内部控制体系，确保企业遵循相关财务法规和标准。
内部控制与合规
战略财务决策
章节副标题
04
资金筹集决策
公司通过发行新股或增发股票来筹集资金，以支持扩张计划或偿还债务。
股权融资
企业通过发行债券或取得银行贷款来筹集资金，以降低资本成本并优化资本结构。
债务融资
公司利用留存收益或折旧基金等内部资金来源进行投资，以减少对外部资金的依赖。
内部融资
投资决策
企业通过资本预算评估投资项目，如设备更新或新工厂建设，确保资金投向高回报领域。
资本预算
01
投资决策中必须考虑市场风险、信用风险等，通过敏感性分析和情景规划来降低潜在损失。
风险评估
02
企业通过投资组合管理优化资产配置，平衡风险与收益，以实现长期财务目标。
投资组合管理
03
战略财务决策中，企业通过并购或重组来扩大市场份额，提高竞争力，实现财务协同效应。
并购与重组
04
股利政策决策
公司根据盈利能力和未来投资需求，确定一个合理的股利支付率，以平衡股东回报和公司发展。
确定股利支付率
为维持股价稳定和投资者信心，公司可能会采取稳定的股利政策，即使在盈利波动时也尽量保持股利不变
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