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财务管理部工作职责（12篇）

财务管理部工作职责（精选12篇）

财务管理部工作职责篇1

1、审核地区费用报销票据的真实合法性，编制会计凭证，进行会计核算;

2、负责关联公司往来款的核算与核对;

3、按月及时、准确的编制费用分析表;

4、向业务部门提供费用使用统计数据，定期核对账目。

财务管理部工作职责篇2

1、负责收款管理，包括协调各中心(分校)客服专员收款归集与现金流核实

2、负责现金流与业务数据的复核比对(周收入表)

3、负责原始凭证的审核

4、负责支出制单，支付结果截屏当事人。

5、负责依法律主体进行银行账户的开设，对账，负责收款工具的办理(对公POS，对公微信，对公支付宝)

6、负责资金报表的编制(资金周报)

财务管理部工作职责篇3

1、核算销售业绩

2、核算、申请并登记各类单据

3、工资表、提成核算及申请

4、销售采购计划、预算

5、核对账务

6、凭证制作、税费核算、报表出具、年度汇算清缴及工商年报资料出具

7、资料整理及保存

财务管理部工作职责篇4

1.收集与审核收入、日常费用支付、报销等工作，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策。

2.与昆明总公司财务部协调沟通，确保每月各项账务处理按时完成。

3.根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理收付款业务。

4.配合公司及合作团队(即:龙湖冠寓)处理应收账款，确保给客户的发票及时开具

5.日常行政后勤类的服务支持工作。

6.完成上级交办的其他工作。

财务管理部工作职责篇5

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认凭证并登记应收帐款明细帐;

4、计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管报送分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资核算等;

7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

8、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务管理部工作职责篇6

1.按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务账套，做好记帐、报帐和结账工作，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清楚，按期结报。

2.负责日常财务核算、资金计划、成本控制工作，编制财务会计报表，税务申报等相关财务工作，对存在的问题及时查实并向相关负责人汇报。

3.负责所管辖项目的成本及利润核算工作。

4.定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

5.妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料。按规定对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册以防丢失损坏。

6.按照规定定期(月、季、年)核对账目、结账，编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

7.按照领导的要求，有计划地合理使用资金，有效进行资金控制，对资金执行情况进行分析。

8.做好项目财务与内、外往来单位对接、协调、核对工作，确保顺畅无差错。

财务管理部工作职责篇7

1.负责现金收费，每日结算现金并存入银行，每日现金盘点并制定现金盘点表，保管库存现金;

2.票据的使用、回销及时，保管地点安全，账实相符;

3.005虚拟收据、824押金收据回销准时;了解并满足服务对象的需求;

4.资金收付，账实相符，控制好余额，收据回销。

财务管理部工作职责篇8

1、根据公司战略方针目标，负责建立和完善相关财务管理体系制度，优化业务流程。

2、负责制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法，会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设，协调公司同银行，工商，税务等政府部门的关系，维护公司利益。

3、主导制订公司年度总预算和季度预算调整，审核各部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表等等。

4、负责管理公司的财务，成本，投融资，预算，会计核算及监督，财务分析等方面的工作;组织制订，审核公司财务内控制度，进行财务风险管理。

5、负责对公司财务状况和经营成果进行分析，对资金运用，现金流量，财务成本等进行合理分析，并向上级领导提交相关财务分析报告;参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。

6、团队建设：搭建财务组织结构，配合组织绩效管理体系。

财务管理部工作职责篇9

1.将系统收集的发票资料与出货资料进行核对

2.发票开立并装订成册

3.月末分公司调拨发票开立

4.销售收入及达成,