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出纳实习个人工作总结

《出纳实习个人工作总结》

在[实习单位名称]的实习生活即将结束，通过这几个月的出纳实习，我在实际操作能力、财务知识储备以及职业素养等方面都得到了极大的提升。以下是我对这段实习经历的总结：

一、实习单位及岗位介绍

我实习的单位是[实习单位名称]，这是一家[单位性质，如：大型制造企业/金融服务公司等]，在行业内具有较高的知名度和广泛的业务范围。我所在的岗位是出纳，主要负责公司现金收付、银行结算、票据管理等工作，同时协助会计进行一些基础的账务处理工作。

二、实习工作内容

（一）现金收付

1.收款业务

-在日常工作中，我负责收取客户的现金款项。对于每一笔收款，我都严格按照公司规定开具收款收据，注明收款日期、金额、付款单位等信息，并加盖财务专用章。例如，在收取销售部门交来的现金货款时，我会仔细核对销售发票金额与实际收款金额是否一致，确保资金准确无误地入账。

-将收到的现金及时存入公司银行账户，在存款过程中，认真填写现金存款单，确保金额大小写一致，同时保存好存款回单，作为记账依据。

2.付款业务

-根据经审批的付款凭证支付现金。在支付员工报销费用时，我会仔细审核报销单据的真实性、合法性和完整性，包括发票是否合规、报销金额是否符合公司规定的标准等。例如，在审核差旅费报销时，检查交通、住宿发票是否与出差行程相符，补贴计算是否正确。

-按照规定的支付限额进行现金支付，对于超出限额的款项，通过银行转账方式支付。在支付现金时，要求收款人当面点清金额，并在付款凭证上签字确认。

（二）银行结算

1.银行账户管理

-协助会计维护公司的银行账户信息，及时掌握各个账户的余额情况。每天登录网上银行系统，查询银行账户收支明细，下载银行对账单，与公司财务系统中的银行日记账进行核对，确保账实相符。

-负责办理银行账户的开立、变更和注销等手续。在办理银行账户开立手续时，按照银行要求准备好相关的证照资料，填写开户申请表，积极与银行工作人员沟通协调，确保开户工作顺利完成。

2.转账汇款业务

-根据公司内部的资金审批流程，办理银行转账汇款业务。在转账前，仔细核对收款单位名称、账号、开户行等信息，确保转账准确无误。对于大额转账业务，按照银行规定使用U盾等安全认证工具进行操作，并保存好转账回单，作为记账凭证的附件。

-定期与供应商、客户核对往来账款，对于银行回单未及时收到的情况，主动与银行联系索取，确保往来账款清晰准确。

（三）票据管理

1.支票管理

-负责公司支票的购买、保管和使用。在购买支票时，填写支票购买申请书，携带公司印鉴到银行办理购买手续。将购买回来的支票按照号码顺序进行登记，妥善保管在专门的支票保险柜中。

-在使用支票时，严格按照支票使用规定填写支票内容，包括日期、收款单位、金额、用途等，同时加盖公司财务专用章和法人章。对于作废的支票，加盖“作废”章，并按照规定保存，定期进行清理销毁。

2.发票及其他票据管理

-协助会计对公司的发票进行管理。在收到发票时，检查发票的真伪、内容是否完整，将发票按照类型和日期进行分类整理，及时传递给会计进行入账处理。

-对公司内部使用的其他票据，如收据、借款单等进行统一管理。建立票据领用登记制度，详细记录票据的领用日期、领用人、用途、金额等信息，定期对票据的使用情况进行盘点清查。

（四）协助会计工作

1.账务处理

-在会计的指导下，参与一些基础的账务处理工作。例如，将每日的现金收付和银行收支业务录入财务软件，编制记账凭证。在录入过程中，我认真核对每一笔业务的金额、科目等信息，确保账务数据的准确性。

-协助会计进行期末结账工作，包括核对各个科目余额、编制试算平衡表等。通过参与这些工作，我对会计核算的流程有了更深入的了解，提高了自己的财务数据处理能力。

2.财务报表编制

-为会计提供编制财务报表所需的数据支持。在编制月度财务报表时，我负责整理现金流量表相关的数据，如现金收入、现金支出等项目的明细数据，协助会计准确编制现金流量表。通过这个过程，我学会了如何从日常的财务数据中提取有用信息，为财务报表的编制服务。

三、实习收获与体会

（一）专业知识与技能

1.财务知识的深化理解

-通过实际操作现金收付、银行结算等业务，我对会计基础理论知识有了更直观、更深入的理解。例如，在处理现金日记账和银行日记账时，我更加清楚地认识到借贷记账法在实际业务中的应用，明白了每一笔业务的发生都会引起相应会计科目的增减变动。

-对财务相关的法律法规和规章制度有了更全面的了解。在处理票据管理和账务处理工作中，我必须严格遵守《中华人民共和国票据法