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中远集团财务报表管理系统项目工作汇报久其-中远集团财务报表管理系统项目组余丰

项目整体情况项目总体目标项目实施计划项目人员安排项目重点与难点目录

项目合作方情况中国远洋运输（集团）总公司综合型跨国企业集团，世界500强企业信息化建设居在央企于领先地位北京久其软件股份有限公司国内领先的财务报表管理软件提供商大型中央企业集团财务报表管理系统的实施经验3项目整体情况#2022

4项目整体情况项目背景分析新会计制度准则的颁布对于财务决算的影响现有报表系统以单机版为主，没有形成有效的数据集中原有报表系统数据汇总不够及时准确，不具备自动合并报表功能，不能形成抵消分录和合并工作底稿现有报表系统与SAP帐务核算系统的数据接口不能满足数据交互的需要，增加了财务人员工作量

项目整体情况项目总体目标项目实施计划项目人员安排目录

系统需求分析构筑统一的集团财务报表体系梳理、搭建基础报表体系国资委、财政部报表以及上市披露报表转换满足合并、汇总及报表应用的需求灵活的数据汇总与强大的合并报表功能支持手工核对抵消，并生成抵消分录与工作底稿建立开放的应用平台完成与SAP核算系统数据接口的设计开发6项目总体目标#2022

7项目总体目标报表业务梳理与报表体系设计添加标题复杂业务条件下的合并报表应用添加标题与SAP的数据接口设计开发添加标题外币折算等业务需求与应用添加标题确保平台的开放性与二次开发能力添加标题系统关注点

本期项目实施范围财务报表管理系统决算报表体系预算报表体系（预算报表、年中调整）财务人员档案考核财务快报生产运输月报报表体系转换功能SAP数据接口开发调试数据汇总、外币折算与合并报表功能8项目实施范围界定#2022

项目整体情况项目总体目标项目实施计划项目人员安排项目重点与难点目录

项目实施计划项目实施周期10编号起止时间项目阶段12007.8.31～2007.9.6前期准备22007.9.3～2007.9.28需求分析与系统设计32007.9.3～2007.11.16数据接口开发42007.9.3～2007.11.16系统实施52007.11.16～2007.11.30系统培训与试运行62007.12.1～2007.12.31系统全面测试使用与验收

编号时间安排计划事项22007.9.3～2007.9.28需求分析与系统设计2.12007.9.3～2007.9.14决算指标体系与报表格式确定2.22007.9.7～2007.10.8单位组织机构与角色、用户、权限设定2.32007.9.7～2007.9.20公式、勾稽关系编制与检查2.42007.9.7～2007.9.21合并业务梳理、合并计算模型与合并规则设计2.52007.9.28需求确定会项目实施计划项目前期准备需求分析与系统设计阶段11编号时间安排计划事项12007.8.31～2007.9.7项目前期准备阶段1.12007.8.31～2007.9.5双方人员确定、实施人员入场及实施环境准备1.22007.9.6～2007.9.7前期需求整理工作，项目启动会

项目实施计划SAP数据接口开发12编号时间安排计划事项32007.9.3～2007.11.16SAP数据接口设计开发3.12007.9.3～2007.9.7接口方案讨论前期准备3.22007.9.3～2007.9.28SAP数据接口方案设计与需求分析3.32007.9.20～2007.9.28SAP数据接口设计3.42007.10.8～2007.10.31双方接口开发3.52007.10.15～2007.10.31接口取数方案设置3.62007.10.17～2007.11.15接口测试（内部）

项目实施计划财务报表管理系统实施阶段13编号时间安排计划事项42007.9.17～2007.11.15系统实施阶段4.12007.9.17～2007.11.15集团决算报表系统实施4.22007.10.8～2007.11.15集团预算报表、财务人员档案考核、快报、生产运输月报系统实施4.32007.10.8～2007.10.31系统软硬件设备到位与安装调试4.42007.11.1～2007.11.16系统内部测试4.52007.11.7～2007.11.16提交阶段总结计划及相关资料4.62007.11.16阶段总结会

项目实施计划系统培训与试运行系统全面测试与验收14编号时间安排计划事项52007.11.17～2007.11.30系统培训与试运行阶段5.12007.11.17～2007.11.30财务报表管理系统上线试运行5.22007.11月底(2007.12月初)财务报表管理系统培训工作会编号时间安排计划事项62007.12.1～2007.12.31系统全面测试与验收阶段6.12007.12.1～2007.12.30系统全面在线