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金融行业量化投资策略与风险控制的理论与实践研究进展报告.docx

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    金融行业量化投资策略与风险控制的理论与实践研究进展报告参考模板

    一、金融行业量化投资策略与风险控制的理论与实践研究进展

    1.1量化投资策略的理论基础

    1.1.1投资组合理论

    1.1.2资本资产定价模型（CAPM）

    1.1.3行为金融学

    1.2量化投资策略的实践应用

    1.2.1量化选股

    1.2.2量化对冲

    1.2.3量化交易

    1.3风险控制的理论与实践

    1.3.1风险度量

    1.3.2风险分散

    1.3.3风险预警

    1.3.4风险对冲

    二、金融行业量化投资策略的类型与应用

    2.1风险平价策略

    2.2趋势跟踪策略

    2.3套利策略

    2.3.1统计套利

    2.3.2事件驱

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