分析综合练习tb6 additional topics 1 ex sol currencies.pdfVIP

练习

单元：其他财务

：货币

完成本练习后，您将能够：

•针对国外业务伙伴和本地业务伙伴使用凭证中的货币。

•过账汇率差异。

OECComputers的大多数供应商都是本地的。他们也有小部

分的国外供应商。

1-1针对国外业务伙伴使用应付账款中的货币。

1-1-1检查并更新设置。

检查货币-设置窗口。

然后检查汇率和指数窗口。

输入当天日期所有现有货币的汇率值。

1-1-2创建外币供应商并更新价格。

创建外币供应商。确保定义的科目货币与本币不同。记录科目货币

。

确保已将现金收付制付款条件附加到供应商记录。

检查在付款条件中为供应商定义的价格。

对此价格中的一种物料，在其他货币1单价列中定义以相同外

币计的价格。

1-1-3为外币供应商开具应付账款。

为刚定义的外币供应商开具应付账款。在应付账款中，选择

同一物料。

显示“汇率和指数”窗口时，输入有效汇率，然后更新窗口。

1-1-4检查凭证中的货币数据。

检查凭证货币。

检查单价字段、行金额总计、和凭证金额总计的货币数据

1-1-5添加应付账款。

添加应付账款。检查自动账分录中的计算，然后检查以本

币、系统货币和指定外币计的供应商科目余额

1-2针对本地业务伙伴使用应付账款中的货币。

1-2-1为本地供应商开具应付账款。

针对中的物料，输入以外币表示的单价。

检查单价字段、行金额总计、和凭证金额总计中的货币计算。

1-2-2添加应付账款。

检查自动账分录中的计算。

1-3过账汇率差异。

1-3-1为外币供应商开具应付账款。

为之前使用过的外币供应商，开具过去过账日期的应付账款。

选择输入的价格以外币计的物料。

显示汇率和指数窗口时，输入一个与输入的当天汇率不同的有效汇

率，然后更新窗口。

1-3-2为创建付款。