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金融衍生品市场风险管理策略与投资组合风险管理研究综述.docx

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    金融衍生品市场风险管理策略与投资组合风险管理研究综述

    一、金融衍生品市场风险管理策略与投资组合风险管理研究综述

    1.1金融衍生品市场概述

    1.2金融衍生品市场风险管理策略

    1.2.1套期保值

    1.2.2分散投资

    1.2.3风险控制

    1.2.4风险评估

    1.3投资组合风险管理

    1.3.1资产配置

    1.3.2多元化投资

    1.3.3风险预算

    1.3.4动态调整

    二、金融衍生品市场风险管理策略的实证分析

    2.1套期保值策略的实证分析

    2.1.1选择合适的套期保值工具

    2.1.2确定套期保值比例

    2.1.3实证检验

    2.1.4结果分析

    2.2分散投资策略的实证分析

    2.

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