化工厂现金收支限额与登记规定.doc

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化工厂现金收支限额与登记规定

一、总则

1.目的：为加强化工厂现金收支管理，确保资金安全，提高资金使用效率，规范现金收支行为，依据国家相关法律法规及化工厂实际运营情况，特制定本规定。

2.适用范围：本规定适用于化工厂全体涉及现金收支业务的部门及员工，同时适用于与化工厂有现金往来的客户。

3.基本原则：遵循合法性、安全性、效益性原则。严格遵守国家财经法规，保障现金收支安全，同时合理安排现金，提升运营效益。秉持化工厂“安全第一、创新发展、高效协作、客户至上”的企业文化与经营理念，确保现金管理工作符合企业整体发展战略。

4.管理目标：明确现金收支限额，规范现金登记流程，保证现金收支的准