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上市公司资金管理与融资平衡策略的探索与实践
目录
一、文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.1金融市场环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2公司财务管理的现实需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1国外相关理论与实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2国内相关研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3.1主要研究内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.3.2研究方法与思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
二、上市公司资金管理理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.1资金管理的目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.1.1资金管理目标多元化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.1.2资金管理基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.2资金管理的核心内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.2.1现金流管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2.2投资管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.2.3营运资本管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.3融资管理的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.3.1资本结构理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.3.2融资方式选择理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
三、上市公司资金管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.1资金管理存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.1.1现金流管理效率低下．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.1.2投资决策缺乏科学性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.1.3营运资本管理压力较大．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.2融资现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.2.1融资渠道单一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.2.2融资成本高企．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.2.3融资结构不合理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.3案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.3.1公司概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.3.2资金管理与融资存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.3.3问题成因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
四、优化上市公司资金管理的策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
4.1提升现金流管理效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
4.1.1加强现金流量预测．．
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