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企业报销流程管理体系构建
演讲人：
日期:
CONTENTS
目录
01
制度规范建设
02
流程执行规范
03
系统支持架构
04
风险管控机制
05
效率优化策略
06
持续改进方案
01
制度规范建设
费用报销政策依据
符合国家颁布的财务、税务等相关法律、法规。
国家法律、法规
企业内部制定的财务管理制度、费用报销标准及相关规定。
企业内部政策
参考行业内通用的费用报销做法和标准。
行业惯例
审批权限分级标准
层级审批制度
建立多层级审批制度，确保审批流程的合规性和有效性。
03
根据报销事项的性质，划分不同的审批权限和流程。
02
事项分类审批
金额分级审批
根据报销金额的大小，设定不同层级的审批权限。
01
单据标准化模板库
费用报销单据模板
制定统一的费用报销单据模板，包括报销单、借款单等。
01
单据填写规范
明确单据填写的内容、格式和要求，确保信息的准确性和完整性。
02
单据审核标准
制定单据审核的标准和流程，确保单据的真实性和合规性。
03
02
流程执行规范
电子化申请入口管理
员工通过企业内部统一的报销平台提交报销申请，确保申请入口的唯一性。
统一申请平台
申请信息完整
申请材料电子化
员工在提交报销申请时，必须填写完整的报销信息，包括报销类别、金额、事由等。
员工需上传相关报销凭证的电子版，如发票、明细单等，以便后续审核。
由部门主管或财务专员进行初步审核，核对报销信息的真实性和准确性。
初级审核
由财务部门负责人进行审核，对报销申请进行进一步的确认和审批。
中级审核
针对重大报销事项，需由企业高层领导或特定委员会进行最终审批。
高级审核
多级审核路径设置
财务支付时效要求
支付记录完整
企业应建立完善的支付记录，确保每一笔报销款项都有明确的支付凭证和记录。
03
企业应提供多种支付方式供员工选择，如银行卡转账、现金等。
02
支付方式多样
支付时间明确
企业应明确规定报销款项的支付时间，确保员工能够及时收到报销款。
01
03
系统支持架构
业财一体化平台对接
业务流程与财务系统数据同步
确保报销数据准确传递，避免信息孤岛。
报销流程自动化
财务数据实时监控
通过系统预设规则，实现报销审批流程的自动流转。
提供财务报表、审批情况等实时数据，便于管理层决策。
1
2
3
智能票据识别技术
票据信息自动提取
通过OCR技术，自动识别发票、单据等票据信息，提高录入效率。
01
票据真伪验证
对接税务系统，实时验证票据真伪，降低假票风险。
02
票据分类归档
自动识别票据类型，实现分类归档，便于后续查询。
03
全流程状态追踪功能
实时展示报销流程各环节状态，便于申请人、审批人等随时了解进度。
流程可视化
通过短信、邮件等方式，及时提醒相关人员处理待办事项，避免延误。
流程提醒
统计流程耗时、审批次数等数据，为优化报销流程提供依据。
流程分析
04
风险管控机制
合规性自动校验规则
自动化校验工具
应用自动化工具，对报销申请进行合规性校验，减少人为判断。
03
根据法规政策和企业内部制度，制定报销标准库，包括费用类型、标准、审批流程等。
02
报销标准库
法规政策库
建立全面、准确的法规政策库，自动匹配报销事项，确保合规性。
01
异常预警响应流程
设定异常预警条件，如费用超标、票据不合规等，确保异常情况及时发现。
预警触发条件
预警信息传递
异常处理流程
预警信息实时传递至相关人员，包括审批人、风险管理人员等，确保信息畅通。
建立明确的异常处理流程，包括复核、退回、整改等环节，确保异常得到及时处理。
凭证归档审计标准
凭证归档要求
制定详细的凭证归档要求，包括凭证类型、格式、存储期限等，确保凭证完整、可查。
01
审计标准
建立严格的审计标准，对归档凭证进行定期审计，确保报销事项真实、合规。
02
审计结果处理
对审计结果进行分类处理，如合规、违规、疑似违规等，并采取相应措施进行处理。
03
05
效率优化策略
随时随地提交报销申请
移动审批
员工通过手机端提交报销申请，实现随时随地报销，提高报销效率。
领导可以在手机端进行审批，提高审批速度，缩短报销周期。
移动端报销应用开发
实时报销申请提醒
系统实时推送报销申请提醒，避免漏报或延误报销。
拍照上传发票
员工可以通过拍照上传发票，减少手工录入和错误率。
自动化退单处理系统
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系统自动识别报销申请中的错误，如发票不合规、金额不符等，自动进行退单处理。
自动识别错误
系统可以自动修改退单后的报销申请，减少员工手动修改的时间和错误率。
退单后自动修改
系统自动通知员工退单原因，避免员工重复提交或多次修改。
自动通知员工
01
03
02
系统记录退单情况，方便员工和领导查看和统计。
退单记录
04
员工自助查询通道
报销进度查询
报销
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