财务的岗位管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理工作，规范财务岗位行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务岗位人员，包括财务经理、会计、出纳、审计等。

第三条财务岗位人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和职业道德，确保财务信息的真实、准确、完整。

第二章职责与权限

第四条财务经理职责：

1.负责组织、领导、协调财务部门的工作，确保财务工作顺利进行；

2.制定和实施财务管理制度，完善财务内部控制体系；

3.组织编制公司年度财务预算，并监督预算执行情况；

4.组织编制公司财务报表，确保报表真实、准确、完整；

5.负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用；

6.负责公司税务筹划，降低税收风险；

7.负责公司财务风险控制，防范财务风险；

8.完成公司领导交办的其他工作。

第五条会计职责：

1.负责编制和审核会计凭证，确保凭证真实、合法、合规；

2.负责登记会计账簿，确保账簿准确、完整；

3.负责编制财务报表，确保报表真实、准确、完整；

4.负责协助财务经理进行财务预算编制和执行；

5.负责协助财务经理进行税务筹划；

6.负责协助财务经理进行财务风险控制；

7.完成财务经理交办的其他工作。

第六条出纳职责：

1.负责公司现金、银行存款的收付和保管；

2.负责编制和审核现金日记账、银行存款日记账；

3.负责协助会计进行财务报表编制；

4.负责协助财务经理进行资金管理；

5.完成财务经理交办的其他工作。

第七条审计职责：

1.负责对公司财务报表进行审计，确保报表真实、准确、完整；

2.负责对公司财务制度执行情况进行审计，确保制度有效执行；

3.负责对公司内部控制体系进行审计，确保内部控制有效；

4.负责对公司财务风险进行审计，确保风险得到有效控制；

5.完成财务经理交办的其他工作。

第三章工作流程

第八条财务审批流程：

1.财务报销：员工填写报销单，经部门负责人审批后，交由财务部门审核；

2.财务支出：财务部门根据审批意见，办理付款手续；

3.财务收入：财务部门根据收入来源，办理收款手续；

4.财务结算：财务部门根据合同约定，办理结算手续。

第九条财务核算流程：

1.收集凭证：财务部门收集各类财务凭证；

2.编制凭证：会计根据凭证编制会计凭证；

3.登记账簿：会计根据凭证登记会计账簿；

4.编制报表：会计根据账簿编制财务报表。

第十条财务预算编制流程：

1.收集资料：财务部门收集公司各部门预算编制所需资料；

2.编制预算：财务部门根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务预算；

3.审批预算：财务部门将预算提交公司领导审批；

4.执行预算：各部门根据审批后的预算执行。

第四章内部控制

第十一条财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务工作合规、高效。

第十二条财务部门应设立不相容职务分离制度，确保财务工作相互制约、相互监督。

第十三条财务部门应定期进行财务审计，确保财务工作合规、高效。

第五章培训与考核

第十四条公司应定期对财务岗位人员进行业务培训，提高其业务水平。

第十五条公司应建立健全财务岗位考核制度，对财务岗位人员进行绩效考核。

第十六条财务岗位人员应积极参加公司组织的各项活动，提高自身综合素质。

第六章附则

第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第七章财务必威体育官网网址

第十九条财务岗位人员应严格遵守财务必威体育官网网址制度，不得泄露公司财务信息。

第二十条财务岗位人员应妥善保管财务文件、资料，防止丢失、损坏。

第八章违规处理

第二十一条财务岗位人员违反本制度，按照公司相关规定进行处理。

第二十二条财务岗位人员违反国家法律法规，按照国家法律法规进行处理。

第九章终止与解除

第二十三条财务岗位人员因离职、退休等原因终止或解除劳动合同，应按照公司相关规定办理手续。

第二十四条财务岗位人员因违反公司规章制度被解除劳动合同，应按照公司相关规定办理手续。

本制度共九章，共计二十七条，旨在规范公司财务岗位行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全。请全体财务岗位人员认真学习，严格遵守。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理工作，规范财务岗位行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务岗位，包括但不限于会计、出纳、审计、财务分析等。

第三条财务岗位管理人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度，切实履行职责，确保财务工作的高效、合规、安全。

第二章职责与权限

第四条财务岗位人员职责：

1.负责公司财务核算、财务报