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财务基本知识培训Basicfinancialknowledgetraining主讲人：奥菲斯专业细心效率
CONTENTS01财务概述Financialoverview02财务报表Thefinancialstatements03财务知识Financialknowledge04更多知识Moreknowledge
01财务定义/财务原则/财务功能/财务内容财务概述Financialoverview
财务定义财务泛指财务活动和财务关系01前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征02后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质03
财务原务管理的基本原则系统性原则整体优化、结构优化、适应优化现金平衡原则持现金收支平衡，计划管理利益协调原则协调各种利益关系过程，利益关系协调成功收益风险原则此成本、收益、风险之间总是相互联系、相互制约
财务功能01凭证录入，凭证查找，凭证审核凭证管理02总账，科目明细账记录账簿管理03资产负债表，各类型表格管理报表管理04科目财务设置，企业资料设置企业资料管理05操作员授权，用户密码修改，备份数据，报表设计系统功能维护06压缩数据,清算数据，核对资料超级工具
财务内容01根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证汇总02根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账记录03根据记账凭证登记明细分类账分账06根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表编制05根据科目汇总表登记总账登记04根据记账凭证汇总、编制科目汇总表制表
财务意义01维护企业所有者的利益,按要求对企业管理，达到增值目的03对公司的资产进行管理05搜集公司的生产经营计划，执行情况06参与企业经营管理04规范企业财务行为02制订并监督执行公司财务管理制度
财务要求报表内容应真实、完整真实完整01上报时间应准时、效率准时效率02及时反映财务收支情况，并详细附于文字说明详细全面03报表格式由总公司财务部统一规定统一规定04
02财务报表Thefinancialstatements
财务报表含义基本概念财务报表简称财报，是对外反映企业财务状况和经营的重要依据，是反映企业某一特定日期财务状况的经营成果、现金流量的文件财务报表内容组成资产负债反映企业在某一特定日期财务状况的会计报表，是由资产、负债和所有者权益组成。利润=收入费用反映企业在一定会计期间经营成果的会计报表，由收入、费用和利润组成。现金净额反映主体在经营中获取现金的能力以及现金的流动状况。附表和附注报表中的项目详细描述和文字依据，以及附注说明等
报表形成和制定原则报表形成01STEP企业经济事项发生02STEP记录原先事项原始凭证03STEP整理填写记账凭证04STEP科目汇总表05STEP各类明细分类帐本06STEP报表制作报表原则数字真实内容完整计算准确报送及时手续完备各项数据必须真实可靠，真实反应反映企业经济活动的全貌，全面反映企业的财务状况和经营成果准确的计算，保证数字的真实可靠及时性是信息的重要特征，提高会计信息的使用价值。企业对外提供的财务报表应加具封面、装订成册、加盖公章。
报表目的0102030405了解企业拥有或控制的经济资源及其构成，权益情况了解能力评价企业的变现能力和偿债能力评价能力评估企业的资本结构和财务实力评估实力考察企业资本的保全和增值情况考察情况预测企业未来的财务状况变动趋势预测趋势
03财务知识Financialknowledge
财务分析财务信息之间的数量关系与数量差异比较分析法相关因素对财务指标的影响程度因素分析法揭示财务状况和经营成果的变化及原因、性质趋势分析法对财务比率的分析,了解企业的财务状况和经营成果比率分析法
成本和成本分析成本可以从不同维度进行划分，不同的分类对应不同的用途。成本分类成本分析流程01列明成本现状02降低成本措施思考03措施变现
费用和费用分析广告费、活动费等，评估费用投入产出效果销售费用评估管理效率，对预算和同期波动进行明细分析管理费用评价人工效率，和HR部门联动进行人工成本分析人工分析评估资金管理成效，主要针对公司业务特殊性财务费用
预算和预算控制生产预算销售预算费用预算其他预算经营预算组成预算管理的原则01明确企业战略目标，根据目标部署预算管理战略导向02系统直接及时进行信息对接，避免形成信息孤岛融合性04健全组织架构，优化内部制度管理平衡管理03从功能流程出发，每个节点进行预算管理过程控制
04更多知识Moreknowledge
财务管理PART01PART02PART03PART04PART05企业经济效益是企业运营的基础，因此保证企业经济效益最大化非常必要经济效益最大化企业权益资本是企业业务运行的经济基础，财务管理需要考虑全
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