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财务管控规章制度规章

（暂行）

第一章总则

第一条称谓约定

1、XX汽车运输服务XXXX,以下简称：任公司。

2、xx汽车运输服务XXXX所属车队、保修服务厂、客运站、及各职能机

构部门或科室以下简称：任公司各机构部门或科室。

第二条制订目的

为了加强和完善任公司的财务管控工作，规范其财务行为，严格控制各

项费用开支，降低生产成本，提高任公司的经济效益，维护股东的合法权益，

根据国家相关法律法规和任公司章程，结合任公司的实际情况，特制定本规

章制度规章。

第三条适用范围

本规章制度规章是任公司财务管控工作的基本规章制度规章，报任公司

董事会批准后在任公司及各机构部门或科室范围内统一执行。

第二章财务管控工作

第四条任公司财务管控工作在任公司董事会的直接相关领导下开展工

作，结合实际情况，建立、健全各项财务管控工作。

第五条任公司财务审计部的职能

一、财务工作职能

1、认真贯彻执行国家有关的财务管控规章制度规章，建立健全任公司财

务管控的各项规章规章制度规章。

2、组织编制任公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案，做好

财务计划管控，并履行监督职能。

3、合理、合规、合法筹集、管控、使用资金，积极为生产经营服务。

4、参与重大经济事项的谈判，给予财务评估。

5、参与经济合约的流转会审，签署财务意见。

6、组织财务核算，及时编制财务报表，进行财务分析，为经营决策提供建

议。

7、负任对银行、税务等机构的事项办理。

8、负任财务电算化系统的维护、管控工作。

9、加强财务监督，保证任公司各机构部门或科室管控和使用任公司财

产的完整与安全。

10、根据任公司的有关规定，参与对任公司各机构部门或科室经营

任制考察。

11、做好任公司财务有关员工、审计有关员工的后续教育及齿位技术

培养训练工作。

二、审计工作职能

1、制定任公司内部审计工作规章制度规章，编制任公司年度审计工作

计划，明确内审工作重点和具体相关要求。

2、组织实施任公司内部审计工作，定期检查任公司各机构部门或科室

对财务规章制度规章及各项规章的执行情况、财务收支情况、财务预［决）

算情况、资产质量情况。

3、组织对任公司负任人进行任期或定期经济任审计。

4、组织对发生重大财务异常情况的进行专项经济任审计。

5、对任公司的基建工程和重大技术改造、大修理等的立项、概（预）算、

决算和竣工交付使用进行审计监督。

6、对任公司的物资（劳务）采购、生产产品销售、工程招标、对外投资

及风险控制等经济活动和重要的经济合约等进行审计监。

7、对责任公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评估和

意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见