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金工基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报20250630.docx

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    东吴证券研究所

    模型回顾：基于宏观风险因子的大类资产配置模型 4

    宏观风险因子体系 4

    大类资产投资时钟规律梳理 4

    相位判断法改善拐点 6

    “时钟+拐点改善法”大类资产轮动模型 7

    2.绩效回顾（2025年6月） 9

    本月表现 9

    下月观点 9

    风险提示 10

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    东吴证券研究所

    图1：增长—通胀投资时钟 5

    图2：利率—信用投资时钟 5

    图3：因子动量法识别拐点存

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