财务经理述职报告-含财务部KPI.pptxVIP

述职报告2019年1月20日

1财务定位及岗位职责回顾2年度工作概述3工作完成情况4存在不足5明年工作计划目录CONTENTS

总体定位与发展010203原则性、权威性规范财务制度，账目干净财务角度可持续性发展

财务团队定位团队（Team）是由员工和管理层组成的一个共同体，它合理利用每一个成员的知识和技能协同工作，解决问题，达到共同的目标。团队精神的培养，使企业员工齐心协力，拧成一股绳，朝着一个目标努力。我们是一支年轻的团队。我们是一支专业的团队。我们是一支行动力强的团队。年轻专业行动力强

原则和目标三原则三目标团结服务准时准确持续可靠协作

财务核算管控01团队建设02报表、税收与分析03内控04服务05制度SAP06预算管理07岗位职责

1财务定位及岗位职责回顾2年度工作概述3工作完成情况4存在不足5明年工作计划目录CONTENTS

这一年，是夯实财务基础工作，规范财务业务流程，着力强化核算的一年；也是完成政府项目收尾验收的一年；更是财务团队建设重要的一年。1这一年，财务工作平稳受控运行，为公司的各项目标做出了应有的贡献。22018年年度工作概述

1财务定位及岗位职责回顾2年度工作概述3工作完成情况4存在不足5明年工作计划目录CONTENTS

工作完成情况工作概述团队建设资产管理政府项目预算管理财务KPI财务信息化团队素养、能力有所提高资金、资产管理能力稳步提升设立了费用报销、付款、报税及开票的台账政府项目国家项目、省项目已顺利通过了验收圆满完成了财务日常工作财务信息化建设取得新突破日常核算预算管理逐步规范

3.1财务团队出纳肆出纳赵六叁财务主管王五贰管理会计经理李四壹财务经理张三

财务团队原应收税务会计01*总账成本会计02*总账成本会计03*应付资产会计04*应收税务会计

团队建设有执业操守、稳定；有发展潜力或能成“螺丝”成员。培养对象集中培训和“老带新”。培训工作当面沟通；部门周会沟通；月度单独沟通。沟通引导解决问题的方式。培养方式如何招到合适的人、用好人和留住公司需要的人。

3.2财务KPI超期报销、开票准时性、应收应付清账、财务月结及报表、纳税申报准时性收付款及清账、每月冲销次数、报表准确性现金、银行存款及承兑汇票每月盘点。对各部门报销付款单据的真实性、合规、合法性监督。监督财务KPI通过财务KPI的实施，对台账进行跟踪，可考核财务工作的质量。对报销付款单据进行监督，可以对问题进行汇总分析，针对性的培训，减少问题的发生。

准时性KPI取数来源考核指标说明计算公式目标当月年初至今超期报销台账报销支付，超期报销次数（收单到付款不超过2周）收单日-支付日14000开票准时性SAP每天完成开具销售发票（基于SAP系统记录，准时开票次数/月初至今的次数）准时开票次数/月初至今次数98%99%99%应收清账SAP应收清账无未清项统计月末的未清项次数000应付清账SAP应付清账无未清项统计月末的未清项次数000财务报表及月结台账月结年结超期次数（月结≤3个工作日，年结≤8个工作日，财务报表≤4个工作日）。超期记录次数无超期000纳税申报台账按时纳税申报，无延迟税务发布的纳税时间表0002017/10/25

准确性2017/10/25KPI取数来源考核指标说明计算公式目标当月年初至今收款准确性SAP收款准确，无收款处理错误收款错误次数000收款清账SAP应收清账准确率100%清账错误次数000付款SAP付款准确，无付款处理错误付款错误次数000付款清账SAP应付清账准确率100%清账错误次数000冲销SAP每月冲销次数≤3次冲销次数000报表台账报表、报告准确率100%，按时按质：三大报表、管理报表报表错误次数000

监督职能2017/10/25KPI取数来源考核指标说明计算公式目标当月年初至今(11月）出纳工作质量监督盘点现金、银行存款、承兑汇票账实相符（异常次数）盘点差异的次数000报销情况监督台账报销费用的真实性、合规、合法性监督（异常次数）上报异常的次数每个部门异常每月小于3次00

总账退单退单类型退单次数票实不符4审核签字2票据信息不全、有误2超额超限报销1经办签字1票据印章1总计11

3.3推进财务信息化建设预算管理销售预算、固定费用预算、投资项目预算及财务其他相关预算；预算实际对比分析系统。完善了预算管理系统：1财务报销审单台账、付款审单台账、财务月结时间台账及纳税申报时间台账。监督管理台账3报表、分析系统财务标准报表、管理报表、研发辅助台账；财务报表分析、边际多维分析。2

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存在不足基层财务人员的补充上，没有达到预期的目标团队建设财务管理制度尚不完善