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展会项目资金运作与现金流控制
目录
一、展会项目资金概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1展会项目资金构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1初始投资来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2运营资金来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.1.3资金构成比例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2展会项目资金管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1效益最大化原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2风险最小化原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.3资金使用效率原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
二、展会项目资金运作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.1展会项目投资预算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.1.1预算编制方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.1.2预算执行监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.1.3预算调整机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.2展会项目成本控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.2.1成本构成分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.2.2成本控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.2.3成本控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.3展会项目收入管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.3.1收入来源分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.3.2收入预测方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.3.3收入最大化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.4展会项目资金使用流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.4.1资金申请审批流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.4.2资金拨付流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.4.3资金使用监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
三、展会项目现金流控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.1现金流管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.1.1现金流概念解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.1.2现金流重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.1.3现金流管理目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.2现金流量预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.2.1现金流入预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.2.2现金流出预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
3.2.3现金流量表编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.3现金流风险识别与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
3.3.1现金流风险类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
3.3.2现金流风险识别．．．．．．．．
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