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房地产公司管理制度

房地产公司管理制度11篇

在现在的社会生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是

国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。相信很

多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的房地产

公司管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

房地产公司管理制度1

第一章资金审批制度

1、总则

(1)所有款项的支付，须经公司主管领导批准如果主管领导不在公

司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事

后请其在支出单上补签意见;

(2)财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由

办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管.办公室主任

或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管印章代管

须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

(3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预

留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;

(4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与

收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须

有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

(5)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;

(6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

(7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为

原始凭证如遇特殊情况须经公司主管领导批准

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付。

3、行政费用支出管理制度

(1)公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可

报支;

(2)涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准

4、公司差旅费开支制度

(1)公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

(2)公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具;

(3)公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

①房租标准:

A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日;

B、一般职员，房租标准为100元/日。

②伙食补贴，市内交通补贴标准

伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

(4)实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理

说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

5、车辆维修费及汽油费管理制度

(1)公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费

用一般采取银行转帐的方式结算;

(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需

用时应办理领用手续，并由办公室建帐予以核销使用;

(3)公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度

(1)公司办公用具由办公室统一采购、管理;

(2)办公室设立帐册登记公司办公用品的采购，使用情况;

(3)办公室财产台帐为财务部附设帐册;

(4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册，登记，定期

通报;

(5)公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应

由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;

(6)有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳

资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

7、行政费用报销制度

(1)公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资，奖金，津贴，

差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

(2)公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司

主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按

本章第1条的规定进行审批支付;

(3)应酬，礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可

实施;

(4)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票

或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开

冲帐收据给经办人;

(5)支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，

财务审核后