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1库存现金：存于企业、用于日常零星开支的现钞。
2银行存款：企业存入银行或其他金融机构的各种存款。
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行本票存款。
4应收票据：企业持有的外单位签发的尚未到期的商业汇票
5应收账款：企业因销售商品、提供劳务等经济活动应收取的价款。
6预付账款：企业按照合同规定，预先支付给供应单位的货款
7应收股利：企业因进行股权投资应收而未实际收到的现金股利以及应收的利润
8应收利息：企业因进行债权投资而发生的已到付
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