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用户手册

YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版

营销云-营销中台-营销结算中心

用友网络科技股份有限公司

2024年9月

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用户手册

版权

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目录

第一章总体概述4

1.1名词解释4

1.2产品概述4

1.3产品价值4

第二章应用场景5

2.1业务描述5

2.2业务流程5

2.3应用清单5

2.4初始准备6

2.4.1账户维护6

2.4.2基础数据6

第三章操作指南6

3.1客户资金池6

3.1.1总体概述6

3.1.2总体价值7

3.1.3来款类型7

3.1.4来款使用规则8

3.1.5来款检查规则8

3.1.6资金账户8

3.1.7来款记录8

3.1.8退款记录10

3.1.9B2B线上支付12

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第一章总体概述

1.1名词解释

来款记录：客户通过银行转账、现金、票据等方式向企业支付的款项。

退款记录：企业将客户的付款通过银行转账、现金、票据等方式退回给客户的

款项。

来款检查规则：对客户进行业务下单时，客户资金余额检查依据和准则，规则

确定了需要检查的范围、时机以及控制方式。

来款使用规则：与客户资金使用时的控制依据和准则，规则确定了资金账户可

使用业务对象、范围、时机。

来款类型：对客户资金池管理维度的划分规则，管理维度中明确了生成资金池

时的维度属性以及对应资金池的使用规则、检查规则。

资金账户：客户的资金账户的流水，记录客户付款流水以及使用账户支付的流

水。

1.2产品概述

营销结算中心为B2B营销领域提供来款来款管理，包括来款类型、资金账户、

来款使用规则、来款检查规则、来款转移、来款记录、退款记录、B2B线上支

付。

1.3产品价值

1.构建营销云的“客户来款池”，满足灵活的营销业务场景；

2.统一BIP营销云业财一体化应用与ERP集成应用的方案；

3.架构上“内紧外松”，与财务松耦合。

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第二章应用场景

客户资金专款专用

2.1业务描述

企业根据业务需求按照来款使用的商品范围划分资金账户，客户预付款

时确定款项用于购买的商品范围，客户预付款后下单进行余额支付，仅

可以使用商品对应来款支付。

2.2业务流程

流程说明：

•核心企业创建“来款类型”定义资金账户规则，其中增加“商品”维度，同

时创建资金账户需要进行使用控制的“来