大型咨询企业资产盘点报告.pdf

上海******有限公司

2009年度资产盘点工作报告

二零零九年十二月二十日

目录

一、资产盘点基本情

二、资产盘点结果

三、外地实盘情况及改进措施

四、相关事项说明

五、其它建议

六、附件

上海******有限公司

2009年度资产盘点工作报告

公司领导：

根据公司资产管理工作的要求，我们对本公司进行了2009年度

的资产盘点。现将有关情况报告如下：

一、资产盘点基本情

（一）盘点工作基准日期：2009年11月30日。

（二）盘点工作范围：

公司本部（含下属各事业部、各中心、各部门）及各外地事业

部（含下属各机构、信息点）。

（三）盘点实施人员：

***、***、***、***。

（四）盘点工作具体内容及程序：

1、本次资产盘点工作的主要内容：实物资产基本情况核查及清

理、行政月度资产账核查及清理、ERP物资系统数据核查及清理。

2、资产盘点工作程序：

（1）根据公司资产管理制度，制定资产盘点工作日程，拟定工

作报表和人员分工；（11月15日前完成）

（2）对实物资产基本情况和原始记录进行全面清理，实地盘查

公司本部资产；（11月30日前完成）

（3）清查外地机构账面资产情况、并抽样实盘各外地事业部

（含下属机构、信息点）资产情况；(华东事业部11月16日～20日

完成、西南事业部11月23日～27日完成、华南事业部11月30日～

12月4日完成、华北事业部12月7日～11日完成、华中事业部12

月14日～18日完成)

（4）根据实盘结果对行政部月度资产账目和账外资产账目进行

调整、清理；（12月20日前完成）

（5）对ERP物资系统数据调整配平，做到账账相符、账物相符；

（12月20日完成）

（6）分析资产盘点结果，撰写资产盘点工作报告，上报有关领

导；（12月20日前完成）

（7）根据公司领导指示，进行各项后继工作，如报损、报废、

盘盈等。

二、资产盘点结果

通过本次盘点，核定公司固定资产、低值耐耗品总值为14，

736，362.18元，净值为9，293，121.18元。其中：固定资产

13,120,159.78元，净值为8,984,432.28元；低值耐耗品1,616,202.40

元。净值为308,688.90元，详见下表：

***2009年度资产分类统计表

累计折旧

资产分类原值（元）现值（元）

（元）

电脑及相关设备323356324.977260698.35

办公设备及办公家

固定1401160.46443414.45957746.01

具

资产

其它设备1060217.00325457.72734759.28

交通工具41759.0010530.3631228.64

电脑及相关设备83843.0069982.0313860.97