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投资组合选择理论在多元场景下的应用与实践探究.docx

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    投资组合选择理论在多元场景下的应用与实践探究

    一、引言

    1.1研究背景与目的

    在当今复杂多变的金融市场中，投资活动已成为经济领域的核心组成部分之一，吸引着个人投资者、金融机构乃至企业等各类主体积极参与。然而，投资过程中始终伴随着收益的不确定性与风险的潜在威胁，如何在这两者之间寻求最佳平衡，成为投资者面临的关键挑战。投资组合选择理论应运而生，旨在为投资者提供科学、系统的方法，以实现资产的有效配置，在控制风险的前提下追求收益最大化，或者在给定收益目标下将风险降至最低。

    投资组合选择理论的发展历程丰富而曲折，其起源可追溯至20世纪50年代。1952年，美国经济学家HarryMark

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