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集团企业债券违约风险分析与预警机制研究
目录
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.1金融市场环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.1.2集团企业债券市场发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.1.3研究的理论与实践价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1国外相关研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.2.2国内相关研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.2.3文献评述与研究展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.3.1主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.3.2研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.4研究创新点与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.4.1研究的主要创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.4.2研究存在的不足之处．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
二、集团企业债券违约风险理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.1风险与违约风险相关概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.1.1风险的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.1.2违约风险的特征与类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2集团企业特征及其对违约风险的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.2.1集团企业治理结构分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.2.2集团企业财务结构分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.2.3集团企业关联交易分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.3违约风险形成机理研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.3.1内部因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.3.2外部因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.4风险度量与评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.4.1定性评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.4.2定量评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
三、集团企业债券违约风险影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.1宏观经济环境因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.1.1经济周期波动影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.1.2利率政策变化影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.1.3货币政策变化影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.2行业发展环境因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.2.1行业竞争格局分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.2.2行业政策法规影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
3.2.3行业技术变革影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
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