现金流量与运营资金管理培训.pptxVIP

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现金流量与运营资金管理培训;目录;现金流量在现代企业管理中的重要性;现金管理与企业财务运作的关系;市场环境变化(如经济周期、行业趋势、政策调整等)可能影响企业的现金流入和流出;客户支付行为(如信用政策、付款方式等)影响企业应收账款的回收速度和现金流状况;供应商关系管理(如供应商信用政策、采购策略等)影响企业应付账款的支付和现金流状况。;企业安全现金比例的探讨;现金流量管理和运营资金分析;;;三大现金周转期的影响分析;运营资金日常管理实务;信用政策制定;;存货管理优化方法;;现金流量表编制实务;现金流量表中的职工培训费;;现金流入和现金流出的划分;现金流管理工具与技术;增量预算法;现金流预测模型;资金集中管理技术;典型案例分析;苏宁运营资金管理案例;;史玉柱是中国著名的企业家,其运营资金策略非常独特。他善于利用资本杠杆,通过借债和融资来扩大企业规模。同时,史玉柱还注重风险控制,确保企业在扩张过程中不出现资金链断裂的情况。;THANKS

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