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合成网络新视角下输入性金融风险管理
目录
一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1.1全球化背景下金融风险的传导特性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.2输入性金融风险的现实挑战与关注点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.2.1合成网络理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.2输入性金融风险辨析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.3研究思路与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3.1研究内容的逻辑框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3.2采用的主要研究技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.4可能的创新与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
二、合成网络理论基础及其在金融风险分析中的应用．．．．．．．．．．．17
2.1合成网络的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.1.1网络构建与节点关系刻画．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.1.2信息传播与影响机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.2合成网络视角下的风险传导路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.2.1跨境风险传染的网络拓扑特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.2.2信息不对称与风险溢出效应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.3相关研究文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.3.1合成网络在金融领域的应用现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.3.2输入性风险的传统分析视角．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
三、基于合成网络的输入性金融风险识别与分析框架．．．．．．．．．．．33
3.1构建金融风险合成网络的数据基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.1.1相关数据源的选择与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.1.2网络节点的确定与连接构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
3.2合成网络中的输入性风险源识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.2.1关键节点与风险源定位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.2.2风险暴露度量化评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.3输入性风险的传导机制模拟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.3.1网络模型构建与参数设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.3.2风险传播路径与强度分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
四、输入性金融风险的合成网络实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
4.1研究设计与样本选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
4.1.1案例选择与背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
4.1.2数据收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
4.2合成网络模型的构建与运行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
4.2.1网络拓扑结构与关键参数分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
4.2.2风险事件模拟与结果展示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
4.3主要发现与讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
4.3.1输入性风险的来源结构与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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