成本管理规章制度.docxVIP

成本管理规章制度

一、预算管理制度

（一）年度预算编制

1、成本限额分配

1划分依据

为确保主城区主干道清扫及公厕保洁劳务分包项目的高效实施，本项目划分为7个。各的划分原则主要依据道路面积和公厕数量进行分布。具体而言，一至七分别对应主干道清扫面积约为240万、260万、280万、300万、250万、230万和233万平方米，以及每管理维护公厕数量分别为4座、4座、5座、5座、3座、3座和3座。在实际操作中，我们将严格按照划分原则执行，确保各任务均衡分布，提高整体作业效率。

2最高限价分解

根据招标文件中的最高限价要求，我方将总体预算合理分配至各。以一为例，清扫部分最高限价为3461.55万元，公厕保洁部分为255.33万元。据此，我们进一步细化成本限额，确保满足招标要求。例如，在人工成本方面，一预计投入1900万元；设备采购成本控制在1200万元以内；耗材及其他费用总计不超过350万元。其他的成本分配逻辑以此类推，均严格遵循限价标准并结合实际需求进行规划。

3成本结构分析

人工成本（万元）

设备采购成本（万元）

耗材及其他费用（万元）

合计（万元）

一

1900

1200

350

3450

二

2000

1100

300

3400

三

2100

1150

350

3600

四

2200

1200

300

3700

五

1800

1000

250

3050

六

1700

900

200

2800

七

1650

950

230

2830

2、作业项目预算细化

1道路清扫预算

为确保道路清扫工作高质量完成，我们根据招标要求对人工清扫、机械清扫及水洗作业进行预算细化。人工清扫预算包括一线保洁人员工资及相关福利支出，按照每日清扫频次和清扫面积核算成本；机械清扫预算涵盖机械化清扫车、洒水车的燃油费、维修保养费用及操作员薪酬等，设备运行时间以实际为准；水洗作业预算依据水洗范围、频率及用水量计算成本，同时考虑车辆折旧与维护费用。所有数值满足招标要求。

2公厕管理预算

针对27座移动公厕的管理维护工作，我们将预算细分为日常维护、物资消耗及人员工资三部分。日常维护涉及供水系统、排污系统及消毒设备的定期检修费用；物资消耗包括卫生纸、洗手液等补给品的采购成本，具体数值满足招标要求；人员工资按每座公厕配备3名公厕保洁员标准核算，提供24小时不间断服务保障。

3冬季清雪预算

冬季清雪作业预算重点规划融雪剂使用量、除雪设备运行费用及积雪暂存点设置相关成本。融雪剂使用量依据历史降雪数据和标的物清扫面积测算，具体数值满足招标要求；除雪设备运行费用涵盖融雪剂撒布机、推雪铲等设备的燃油费、维修费及操作员薪酬；积雪暂存点设置预算包含场地租赁费及防护措施投入。

3、设备采购预算规划

1设备需求清单

为确保项目顺利实施，我方根据招标要求及实际作业需要，制定了详细的设备需求清单。主要包括机械化清扫车、洒水车、高压清洗机等核心设备，数量依据各清扫面积和任务量合理分配。具体如下：

一级道路清扫面积较大区域配备机械化清扫车不少于3辆（建议修改项），洒水车不少于2辆（建议修改项）；二级道路清扫面积区域配备机械化清扫车不少于2辆（建议修改项），洒水车不少于1辆（建议修改项）。此外，护栏清洗作业需配置高压清洗机不少于5台（建议修改项），以满足清洗频率和质量标准要求。所有设备均满足招标要求，并符合环保节能标准。

2设备单价估算

基于当前市场行情及设备性能标准，我方对各类设备进行了单价估算。机械化清扫车单台采购成本约为38万元（建议修改项），洒水车单台采购成本约为26万元（建议修改项），高压清洗机单台采购成本约为4.5万元（建议修改项）。以上价格已包含税费及相关附加费用，同时考虑了长期使用中的维护保养成本。最终采购总价将严格控制在各最高限价范围内，确保经济效益最大化。

3采购时间安排

设备名称

采购时间

交付时间

备注

机械化清扫车

合同签订后以实际为准

以实际为准

首批交付不少于2辆（建议修改项）

洒水车

合同签订后以实际为准

以实际为准

首批交付不少于1辆（建议修改项）

高压清洗机

合同签订后以实际为准

以实际为准

全部一次性交付

4、人力成本预算安排

1岗位配置计划

根据项目需求，明确各的岗位数量要求如下：

1.1一线保洁人员：依据清扫面积约为1693万平方米的标准，按照招标文件要求，确保每平方米配备满足作业规范的保洁人员，以实际为准。（建议修改项）

1.2公厕保洁员：每座移动公厕配置3名保洁员，负责24小时服务。项目共计27座移动公厕，总计81名保洁员。

1.3机械设备操作员：根据机械化清扫车、洒水车等设备数量，每台设备配备1-2名操作员（以实际为准），满足日常作业与维护需求。

1.4管理人员：每个至少配备2名管理人员，负责整体协调与质量检查。

1.5