1、含山县林头镇乡村振兴示范区一期项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）含山县经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.2.1参与主体2

1.2.2项目基本情况2

1.2.3项目建设方案4

（三）项目建设背景18

1.3.1国家政策背景18

1.3.2安徽省政策背景21

1.3.3建设背景23

（四）项目相关规划24

1.4.1《含山县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》24

1.4.2含山县全域旅游发展规划（2018-2030年）24

1.4.3林头镇总体规划（2016-2030年）25

1.4.4林头镇土地利用总体规划（2006-2020年）26

1.4.5《含山县福山田园综合体总体规划（2019～2025年）》27

二、经济社会效益分析29

（一）社会效益分析29

（二）经济效益分析30

三、绩效评估分析31

（一）事前绩效评估情况31

3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性31

3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度35

3.1.3项目资金来源和到位可行性37

3.1.4项目收入、成本、收益预测合理性37

3.1.5债券资金需求合理性49

3.1.6项目偿债计划可行性和偿债风险点51

3.1.7绩效目标合理性57

3.1.8其他需要纳入事前绩效评估的事项59

（二）绩效目标60

3.2.1设定情况60

3.2.2审核情况63

四、项目投资估算及资金筹措方案70

（一）投资估算70

4.1.1项目合规情况70

4.1.2项目投资估算71

（二）资金筹措方案80

4.2.1资金来源80

4.2.2项目分年度融资情况82

4.2.3资金筹措及使用计划83

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况84

（一）预期收益84

5.1.1项目收入84

5.1.2项目成本102

5.1.3项目利润112

5.1.4相关税费117

5.1.5项目可偿债收益121

（二）债务还本付息情况124

5.2.1专项债券还本付息情况124

5.2.2偿债计划127

5.2.3总体债务还本付息情况130

（三）偿债指标计算131

（四）资金测算平衡情况132

5.4.1现金流收益测算132

5.4.2资金测算平衡情况139

5.4.3压力测试142

六、风险管理方案143

（一）风险评估情况143

6.1.1项目施工进度或正常运营的风险评估143

6.1.2项目收益的风险评估145

6.1.3项目融资平衡结果的风险评估145

（二）风险控制措施146

6.2.1项目施工进度或正常运营的风险控制措施146

6.2.2项目收益的风险控制措施149

6.2.3项目融资平衡结果的风险控制措施150

（三）敏感性分析150

七、还款保障措施152

（一）成立债务管理领导小组153

（二）明确各部门职责153

（三）监测和报告154

（四）应急处置156

（五）事后评估157

（六）责任追究158

（七）债券资金使用管理制度及绩效评价机制158

八、资金管理方案159

（一）总则159

（二）资金流入管理160

（三）资金流出管理160

（四）预算管理161

（五）债券资金存储162

（六）债券资金使用163

（七）项目收入及运营成本164

（八）资产管理165

（九）绩效管理166

（十）部门职责166

（十一）