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电力施工企业现金流量管理优化对策探讨

目录

电力施工企业现金流量管理优化对策探讨(1)..................4

一、内容描述...............................................4

1.1研究背景...............................................4

1.2研究意义...............................................6

1.3文章结构安排...........................................6

二、电力施工企业现金流量管理现状分析.......................7

2.1现金流量管理的概述.....................................8

2.2电力施工企业现金流量管理的现状........................10

2.2.1现金流量的构成分析..................................11

2.2.2现金流量管理的挑战..................................12

三、电力施工企业现金流量管理存在的问题....................13

3.1现金流量预测不准确....................................14

3.2现金流量波动性大......................................16

3.3资金周转效率低........................................17

3.4投资回报周期长........................................19

3.5应收账款管理不当......................................20

四、电力施工企业现金流量管理优化对策......................21

4.1建立科学的现金流预测模型..............................22

4.1.1预测模型的构建......................................23

4.1.2预测模型的验证与应用................................24

4.2强化现金流风险管理....................................25

4.2.1风险识别与评估......................................26

4.2.2风险应对策略........................................27

4.3提高资金周转效率......................................28

4.3.1优化资金管理模式....................................29

4.3.2加强资金预算与控制..................................30

4.4优化投资决策..........................................31

4.4.1投资项目的可行性分析................................32

4.4.2投资风险与收益评估..................................34

4.5改善应收账款管理......................................34

4.5.1建立信用评估体系....................................35

4.5.2强化应收账款催收....................................36

五、案例分析..............................................38

5.1案例选择背景..........................................39

5.2案例分析..............................................40

5.2.1案例企业的现金流量管理现状..........................42

5.2.2案例企业的优化措施及效果............................43

六、结论..................................................44

6.1研究

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