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电力施工企业现金流量管理优化对策探讨
目录
电力施工企业现金流量管理优化对策探讨（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3文章结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、电力施工企业现金流量管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1现金流量管理的概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2电力施工企业现金流量管理的现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.2.1现金流量的构成分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2.2现金流量管理的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
三、电力施工企业现金流量管理存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1现金流量预测不准确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.2现金流量波动性大．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.3资金周转效率低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.4投资回报周期长．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.5应收账款管理不当．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
四、电力施工企业现金流量管理优化对策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.1建立科学的现金流预测模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.1.1预测模型的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.1.2预测模型的验证与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.2强化现金流风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.2.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.2.2风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.3提高资金周转效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.3.1优化资金管理模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.3.2加强资金预算与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
4.4优化投资决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
4.4.1投资项目的可行性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
4.4.2投资风险与收益评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
4.5改善应收账款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
4.5.1建立信用评估体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
4.5.2强化应收账款催收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
五、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
5.1案例选择背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
5.2案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
5.2.1案例企业的现金流量管理现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
5.2.2案例企业的优化措施及效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
六、结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
6.1研究
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