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电力施工企业现金流量管理优化对策探讨

目录

电力施工企业现金流量管理优化对策探讨（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3文章结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、电力施工企业现金流量管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1现金流量管理的概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2电力施工企业现金流量管理的现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2.1现金流量的构成分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2.2现金流量管理的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、电力施工企业现金流量管理存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1现金流量预测不准确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2现金流量波动性大．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3资金周转效率低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.4投资回报周期长．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.5应收账款管理不当．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

四、电力施工企业现金流量管理优化对策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.1建立科学的现金流预测模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.1.1预测模型的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.1.2预测模型的验证与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.2强化现金流风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.2.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.2.2风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.3提高资金周转效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.3.1优化资金管理模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.3.2加强资金预算与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.4优化投资决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.4.1投资项目的可行性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.4.2投资风险与收益评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.5改善应收账款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.5.1建立信用评估体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.5.2强化应收账款催收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

五、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

5.1案例选择背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

5.2案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

5.2.1案例企业的现金流量管理现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

5.2.2案例企业的优化措施及效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

六、结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

6.1研究