1、铜陵经开区长江一公里生态保护及环境提升项目实施方案.pdfVIP

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摘要2

前言4

一、项目基本情况5

（一）国家安徽省铜陵市国经济和社会发展规划及行业专项规划概况//5

1.项目符合国家和安徽省专项规划5

2.项目符合铜陵市专项规划

3.铜陵市基本情况及项目背景介绍10

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况12

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况13

（四）项目情况15

1.铜陵市2021-2023年财政情况15

2.参与主体16

3.项目概况16

4.前期工作情况17

二、经济社会效益分析18

1.社会效益分析18

2.经济效益分析1

3.生态效益分析20

4.本项目具有显著的公益性20

5.项目预期绩效评估21

三、估算及资金筹措方案23

（一）投资估算23

1.编制依据23

2.项目总投资23

（二）资金筹措方案27

1.资金来源27

2.资金使用计划27

3.项目资金保障措施28

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况30

（一）预期收益30

1.项目收入30

2.项目运营成本35

3.相关税费40

4.项目损益42

（二）融资平衡情况43

1.偿债计划和本息覆盖倍数43

2.偿债能力分析（压力测试）45

3.现金流量表45

（三）独立第三方专业机构进行评估意见50

1.会计师事务所评估意见50

2.律师事务所评估意见50

五、项目融资计划51

1.发行依据51

2.发行计划52

3.发行场所53

4.品种和数量53

5.时间安排53

6.上市安排53

7.兑付安排53

8.发行费53

六、项目建设和运营方案53

（一）项目运营方案53

1.运营主体53

2.员工管理54

3.成本管理54

4.收入管理54

5.工程建设管理54

（二）项目建设方案55

七、项目风险及应对措施62

（一）专项债全生命周期风险管理概念62

1.全生命周期风险管理架构63

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点63

（二）项目全生命周期的风险及应对措施65

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施65

2.影响项目收益的风险及控制措施74

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施76

八、还款保障情况76

（一）还款责任及保障76

（二）项目资产管理77

（三）项目收入管理77

（四）资金管理方案77

1.主管部门及职责77

2.实施单位及职责78

3.资金流入管理78

4.资金流出管理78

九、信息披露计划78

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摘要

铜陵经开区长江一公里生态保护及环境提升项目（以下

简称本项目）前期工作准备充分，债券到位后能立即形成

“”

实物工程量。本项目的实施符合国家、安徽省、铜陵市规划，

项目运营期间现金流稳定，可以满足还本付息的资金要求。

本项目预计2023年1月开工，项目总投资为49993.00

万元，其中资本金19993.00万元，占总投资的39.99%。资

本金来源于财政预算资金。

本项目计划发行专项债券30000.00万元，占总投资的

60.01%。本项目计划2023年发行专项债券15500万元，债