1、铜陵经济技术开发区现代医药产业园项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要1

一、项目基本情况3

（一）符合国家大政方针、国民经济和社会发展规划及专项规划3

1.项目符合国家和安徽省专项规划3

2.项目符合铜陵市专项规划5

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况6

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况7

1.经济情况8

2.财政情况8

3.债务情况9

（四）项目情况9

1.项目背景9

2.铜陵市2021-2023年财政情况10

3.参与主体11

4.项目概况11

5.项目前期工作情况13

二、经济社会效益分析14

（一）社会效益分析14

（二）经济效益分析15

（三）生态效益分析15

（四）本项目具有显著的公益性16

（五）项目预期绩效评估17

三、项目投资估算及资金筹措方案20

（一）投资估算20

1.编制依据及原则20

2.项目总投资20

（二）资金筹措方案24

1.资本金来源24

2.融资计划24

3.资金使用计划25

4.项目资金保障措施26

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况27

（一）预期收益27

1.项目收入28

2.运营成本36

3.相关税费41

4.项目损益43

（二）资金测算平衡情况46

1.本息覆盖倍数46

2.偿债能力分析（压力测试）46

3.资金测算平衡分析47

（三）独立第三方专业机构进行评估意见56

1.会计师事务所评估意见56

2.律师事务所评估意见56

五、项目融资计划58

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划58

1.发行依据58

2.发行计划60

2.发行场所60

3.品种和数量60

4.时间安排60

5.兑付安排61

6.发行费61

（二）专项债券投资者保护措施61

六、项目建设和运营方案61

（一）项目运营方案61

1.运营主体61

2.员工管理61

3.成本管理62

4.收入管理62

5.工程建设管理62

（二）项目建设方案63

1.场地规划平整工程63

2.建筑设计65

3.结构工程65

4.室外配套工程67

七、专项债券全生命周期风险管理方案69

（一）专项债全生命周期风险管理概念70

1.全生命周期风险管理架构70

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点70

（二）项目全生命周期的风险及应对措施73

1.影响项目施工进度或运营的风险及控制措施73

2.影响项目收益的风险及控制措施78

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施79

八、还款保障情况80

（一）还款责任及保障80

（二）项目资产管理80

（三）项目收入管理81

（四）资金管理方案81

九、信息披露计划86

十、附件87

（一）附件列表87

摘要

铜陵经济技术开发区现代医药产业园项目符合国家大政方

针和省市专项规划，具有稳定的经济效益和显著的生态效益。前

期工作充分，债券资金到位后，可以迅速产生工作量。项目收益

稳定，可以偿付债券本息，符合发行收